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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 286.00 | 126 425.00 | 94 861.00 | 221 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 366.00 | 139 005.00 | 107 362.00 | 246 366.00 |
BT Marchandises | 522 431.00 | 236 126.00 | 286 306.00 | 522 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 912.00 | 249 587.00 | 1 106 325.00 | 1 355 912.00 |
BZ Autres créances | 305 040.00 | 50 000.00 | 255 040.00 | 305 040.00 |
CF Disponibilités | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 351.00 | 535 713.00 | 1 709 638.00 | 2 245 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 718.00 | 674 718.00 | 1 817 000.00 | 2 491 718.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DH Report à nouveau | -4 360 941.00 | -3 246 798.00 | | -4 360 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 059.00 | -1 114 143.00 | | 247 059.00 |
DL TOTAL (I) | -3 023 501.00 | -3 270 560.00 | | -3 023 501.00 |
DP Provisions pour risques | 224 000.00 | 331 300.00 | | 224 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 000.00 | 331 300.00 | | 224 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050 164.00 | 4 172 985.00 | | 4 050 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 658.00 | 353 781.00 | | 265 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 330.00 | 612 898.00 | | 264 330.00 |
EA Autres dettes | 36 349.00 | 82 206.00 | | 36 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 500.00 | 5 225 709.00 | | 4 616 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 000.00 | 2 286 449.00 | | 1 817 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 616 500.00 | 5 225 709.00 | | 4 616 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 050 164.00 | 4 172 985.00 | | 4 050 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 113.00 | | 2 306 113.00 | 2 306 113.00 |
FG Production vendue services | 957 842.00 | | 957 842.00 | 957 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 955.00 | | 3 263 955.00 | 3 263 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | 39 913.00 | | 69 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 981.00 | 45 867.00 | | 136 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 129.00 | 6 259.00 | | 7 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 157.00 | 2 126.00 | | 73 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 286.00 | 19 384.00 | | 80 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 695.00 | 26 482.00 | | 56 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 182.00 | 4 742 034.00 | | 3 644 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 123.00 | 5 856 177.00 | | 3 397 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 059.00 | -1 114 143.00 | | 247 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 071.00 | | 7 055.00 | 436 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 760.00 | 246 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 732.00 | 12 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 027.00 | 221 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 258.00 | | 7 055.00 | 384 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 279.00 | 54 649.00 | 112 923.00 | 197 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 312.00 | | 26 732.00 | 39 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 966.00 | 54 649.00 | 86 190.00 | 157 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 300.00 | | 107 300.00 | 331 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 540.00 | | 4 414.00 | 240 540.00 |
6T Sur comptes clients | 215 101.00 | 160 000.00 | 125 514.00 | 215 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 641.00 | 210 000.00 | 129 928.00 | 455 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 941.00 | 210 000.00 | 237 228.00 | 786 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 000.00 | 237 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 658.00 | 265 658.00 | | 265 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 852.00 | 82 852.00 | | 82 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 689.00 | | | 1 186 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 224.00 | | | 169 224.00 |
VB T. V. A. | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050 164.00 | 4 050 164.00 | | 4 050 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 501.00 | | | 200 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 280.00 | 1 504 558.00 | 181 722.00 | 1 686 280.00 |
VW T.V.A. | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 616 500.00 | 4 616 500.00 | | 4 616 500.00 |