| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 674.00 | 3 249.00 | 6 426.00 | 9 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 740.00 | 15 829.00 | 7 911.00 | 23 740.00 |
BT Marchandises | 330 837.00 | 155 604.00 | 175 234.00 | 330 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 989.00 | 372 628.00 | 1 370 361.00 | 1 742 989.00 |
BZ Autres créances | 165 010.00 | | 165 010.00 | 165 010.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 166 556.00 | | 166 556.00 | 166 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 392.00 | 528 232.00 | 1 877 160.00 | 2 405 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 132.00 | 544 060.00 | 1 885 071.00 | 2 429 132.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DH Report à nouveau | -4 487 890.00 | -4 674 691.00 | | -4 487 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 090.00 | 186 801.00 | | -160 090.00 |
DL TOTAL (I) | -3 557 598.00 | -3 397 508.00 | | -3 557 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 434 494.00 | 3 441 157.00 | | 4 434 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 496.00 | 1 305 272.00 | | 756 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 533.00 | 189 839.00 | | 228 533.00 |
EA Autres dettes | 23 147.00 | 1 833.00 | | 23 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 442 669.00 | 4 938 101.00 | | 5 442 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 071.00 | 1 590 593.00 | | 1 885 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 807.00 | | 1 954 807.00 | 1 954 807.00 |
FG Production vendue services | 438 236.00 | | 438 236.00 | 438 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 043.00 | | 2 393 043.00 | 2 393 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 879.00 | |
GE Autres charges | | | 37 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 235.00 | 2 862 636.00 | | 3 107 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 325.00 | 2 675 834.00 | | 3 267 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 090.00 | 186 801.00 | | -160 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 748.00 | | 6 732.00 | 53 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 740.00 | 23 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 740.00 | 9 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 682.00 | | 6 732.00 | 39 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 687.00 | 4 882.00 | 36 740.00 | 47 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | 4 882.00 | 36 740.00 | 35 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 604.00 | | | 155 604.00 |
6T Sur comptes clients | 256 749.00 | 115 879.00 | | 256 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 352.00 | 115 879.00 | | 412 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 352.00 | 115 879.00 | 50 000.00 | 462 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 879.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 496.00 | 756 496.00 | | 756 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | -3.00 | 1 487.00 | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 063.00 | 1 574 063.00 | | 1 574 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 925.00 | | 168 925.00 | 168 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 434 494.00 | 4 434 494.00 | | 4 434 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 556.00 | 166 556.00 | | 166 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 038.00 | 1 905 626.00 | 170 412.00 | 2 076 038.00 |
VW T.V.A. | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 442 669.00 | 5 442 669.00 | | 5 442 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |