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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 225.00 | 7 365.00 | 3 860.00 | 11 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 291.00 | 19 945.00 | 5 346.00 | 25 291.00 |
BT Marchandises | 395 906.00 | 155 604.00 | 240 302.00 | 395 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 765.00 | 302 717.00 | 900 049.00 | 1 202 765.00 |
BZ Autres créances | 292 711.00 | | 292 711.00 | 292 711.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 482.00 | 458 320.00 | 1 497 162.00 | 1 955 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 773.00 | 478 265.00 | 1 502 507.00 | 1 980 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 942.00 | | | 112 942.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DH Report à nouveau | -4 690 049.00 | -4 647 980.00 | | -4 690 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 080.00 | -42 069.00 | | 45 080.00 |
DL TOTAL (I) | -3 554 587.00 | -3 599 667.00 | | -3 554 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 574.00 | 628 636.00 | | 704 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 520.00 | 184 440.00 | | 212 520.00 |
EA Autres dettes | 4 098 948.00 | 4 217 913.00 | | 4 098 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 054.00 | 75 686.00 | | 41 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 095.00 | 5 106 675.00 | | 5 057 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 507.00 | 1 507 007.00 | | 1 502 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 095.00 | 5 106 675.00 | | 5 057 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 423.00 | | 1 238 423.00 | 1 238 423.00 |
FG Production vendue services | 284 089.00 | | 284 089.00 | 284 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 512.00 | | 1 522 512.00 | 1 522 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 736.00 | |
GE Autres charges | | | 179 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641 165.00 | 541 957.00 | | 641 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 064.00 | 13 094.00 | | 13 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 624.00 | 2 396 055.00 | | 2 395 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 544.00 | 2 438 124.00 | | 2 350 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 080.00 | -42 069.00 | | 45 080.00 |