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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 431.00 | 59 193.00 | 24 239.00 | 83 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 497.00 | 71 773.00 | 25 724.00 | 97 497.00 |
BT Marchandises | 391 537.00 | 215 604.00 | 175 933.00 | 391 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 688.00 | 256 749.00 | 818 939.00 | 1 075 688.00 |
BZ Autres créances | 290 015.00 | | 290 015.00 | 290 015.00 |
CF Disponibilités | 804 064.00 | | 804 064.00 | 804 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 237.00 | 472 352.00 | 2 094 885.00 | 2 567 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 734.00 | 544 125.00 | 2 120 609.00 | 2 664 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 925.00 | | | 168 925.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DH Report à nouveau | -4 112 796.00 | -4 113 882.00 | | -4 112 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 895.00 | 1 086.00 | | -561 895.00 |
DL TOTAL (I) | -3 584 310.00 | -3 022 414.00 | | -3 584 310.00 |
DP Provisions pour risques | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 417 833.00 | 3 683 065.00 | | 4 417 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 176.00 | 307 251.00 | | 657 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 260.00 | 206 178.00 | | 377 260.00 |
EA Autres dettes | 28 649.00 | 74 413.00 | | 28 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 480 919.00 | 4 270 907.00 | | 5 480 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 609.00 | 1 472 493.00 | | 2 120 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 052.00 | | 1 787 052.00 | 1 787 052.00 |
FG Production vendue services | 536 789.00 | | 536 789.00 | 536 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 841.00 | | 2 323 841.00 | 2 323 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 756.00 | |
GE Autres charges | | | 13 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686 535.00 | | | 686 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 078.00 | 11 200.00 | | 32 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 078.00 | 13 676.00 | | 32 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 065.00 | 41 580.00 | | 325 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 894.00 | 9 004.00 | | 29 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 959.00 | 50 585.00 | | 354 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 881.00 | -36 908.00 | | -322 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 975.00 | 2 699 371.00 | | 3 182 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 870.00 | 2 698 285.00 | | 3 744 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 895.00 | 1 086.00 | | -561 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 779.00 | | 1 471.00 | 185 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 015.00 | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 753.00 | 97 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 738.00 | 83 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 699.00 | | 1 471.00 | 160 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 170.00 | 9 447.00 | 48 844.00 | 111 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 590.00 | 9 447.00 | 48 844.00 | 98 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 604.00 | | | 215 604.00 |
6T Sur comptes clients | 243 587.00 | 101 756.00 | 88 595.00 | 243 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 191.00 | 101 756.00 | 88 595.00 | 459 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 191.00 | 101 756.00 | 88 595.00 | 683 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 756.00 | 88 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 176.00 | 657 176.00 | | 657 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 815.00 | 156 815.00 | | 156 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 761.00 | 161 761.00 | | 161 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 906 763.00 | | | 906 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 925.00 | | | 168 925.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 417 833.00 | 4 417 833.00 | | 4 417 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 067.00 | | | 92 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 455.00 | | | 188 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 120.00 | 1 204 195.00 | 168 925.00 | 1 373 120.00 |
VW T.V.A. | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 480 919.00 | 5 480 919.00 | | 5 480 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |