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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 699.00 | 98 590.00 | 62 109.00 | 160 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 779.00 | 111 170.00 | 74 610.00 | 185 779.00 |
BT Marchandises | 419 802.00 | 215 604.00 | 204 199.00 | 419 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 806.00 | 243 587.00 | 664 218.00 | 907 806.00 |
BZ Autres créances | 172 331.00 | | 172 331.00 | 172 331.00 |
CF Disponibilités | 357 135.00 | | 357 135.00 | 357 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 857 074.00 | 459 191.00 | 1 397 883.00 | 1 857 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 853.00 | 570 361.00 | 1 472 493.00 | 2 042 853.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DH Report à nouveau | -4 113 882.00 | -4 360 941.00 | | -4 113 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086.00 | 247 059.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | -3 022 414.00 | -3 023 501.00 | | -3 022 414.00 |
DP Provisions pour risques | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 683 065.00 | 4 050 164.00 | | 3 683 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 251.00 | 265 658.00 | | 307 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 178.00 | 264 330.00 | | 206 178.00 |
EA Autres dettes | 74 413.00 | 36 349.00 | | 74 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 907.00 | 4 616 500.00 | | 4 270 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 493.00 | 1 817 000.00 | | 1 472 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 235.00 | | 1 768 235.00 | 1 768 235.00 |
FG Production vendue services | 617 101.00 | | 617 101.00 | 617 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 336.00 | | 2 385 336.00 | 2 385 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 254.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476.00 | 67 481.00 | | 2 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 69 500.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 676.00 | 136 981.00 | | 13 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 580.00 | 7 129.00 | | 41 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 004.00 | 73 157.00 | | 9 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 585.00 | 80 286.00 | | 50 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 908.00 | 56 695.00 | | -36 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 371.00 | 3 644 182.00 | | 2 699 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 285.00 | 3 397 123.00 | | 2 698 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086.00 | 247 059.00 | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 366.00 | | | 246 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 587.00 | 185 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 587.00 | 160 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 286.00 | | | 221 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 005.00 | 23 747.00 | 51 582.00 | 139 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 425.00 | 23 747.00 | 51 582.00 | 126 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 124.00 | | 20 522.00 | 236 124.00 |
6T Sur comptes clients | 249 581.00 | 50 000.00 | 56 000.00 | 249 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 713.00 | 50 000.00 | 126 522.00 | 535 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 713.00 | 50 000.00 | 126 522.00 | 759 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 126 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 251.00 | 307 251.00 | | 307 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 413.00 | 74 413.00 | | 74 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 738 880.00 | | | 738 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 925.00 | | | 168 925.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 683 066.00 | 3 683 066.00 | | 3 683 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 635.00 | 911 211.00 | 181 424.00 | 1 092 635.00 |
VW T.V.A. | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 907.00 | 4 270 907.00 | | 4 270 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |