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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 682.00 | 35 107.00 | 4 576.00 | 39 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 748.00 | 47 687.00 | 6 061.00 | 53 748.00 |
BT Marchandises | 305 082.00 | 155 604.00 | 149 478.00 | 305 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 487.00 | 256 749.00 | 1 023 738.00 | 1 280 487.00 |
BZ Autres créances | 281 127.00 | | 281 127.00 | 281 127.00 |
CF Disponibilités | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 594.00 | | 101 594.00 | 101 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 884.00 | 412 352.00 | 1 584 532.00 | 1 996 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 632.00 | 460 039.00 | 1 590 593.00 | 2 050 632.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DH Report à nouveau | -4 674 691.00 | -4 112 796.00 | | -4 674 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 801.00 | -561 895.00 | | 186 801.00 |
DL TOTAL (I) | -3 397 508.00 | -3 584 310.00 | | -3 397 508.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 224 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 224 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 441 157.00 | 4 417 833.00 | | 3 441 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 272.00 | 657 176.00 | | 1 305 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 839.00 | 377 260.00 | | 189 839.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 28 649.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 938 101.00 | 5 480 919.00 | | 4 938 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 593.00 | 2 120 609.00 | | 1 590 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 313.00 | | 1 493 313.00 | 1 493 313.00 |
FG Production vendue services | 505 534.00 | | 505 534.00 | 505 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 847.00 | | 1 998 847.00 | 1 998 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 686 535.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 12 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 851.00 | 32 078.00 | | 10 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 851.00 | 32 078.00 | | 10 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 249.00 | 325 065.00 | | 151 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 208.00 | 29 894.00 | | 19 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 457.00 | 354 959.00 | | 170 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 606.00 | -322 881.00 | | -159 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 636.00 | 3 182 975.00 | | 2 862 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 834.00 | 3 744 870.00 | | 2 675 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 801.00 | -561 895.00 | | 186 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 497.00 | | 1 471.00 | 97 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 220.00 | 53 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 220.00 | 39 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 431.00 | | 1 471.00 | 83 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 773.00 | 1 926.00 | 26 013.00 | 71 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 193.00 | 1 926.00 | 26 013.00 | 59 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 000.00 | | 174 000.00 | 224 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 604.00 | | 60 000.00 | 215 604.00 |
6T Sur comptes clients | 256 749.00 | | | 256 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 352.00 | | 60 000.00 | 472 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 352.00 | | 234 000.00 | 696 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 272.00 | 1 305 272.00 | | 1 305 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 561.00 | 1 111 561.00 | | 1 111 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 925.00 | | 168 925.00 | 168 925.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441 157.00 | 3 441 157.00 | | 3 441 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
VP Divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 804.00 | 217 804.00 | | 217 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 594.00 | 101 594.00 | | 101 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 691.00 | 1 494 282.00 | 170 409.00 | 1 664 691.00 |
VW T.V.A. | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 938 101.00 | 4 938 101.00 | | 4 938 101.00 |