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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 674.00 | 4 736.00 | 4 938.00 | 9 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 740.00 | 17 316.00 | 6 424.00 | 23 740.00 |
BT Marchandises | 492 268.00 | 155 604.00 | 336 664.00 | 492 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 020.00 | 423 628.00 | 856 392.00 | 1 280 020.00 |
BZ Autres créances | 177 154.00 | | 177 154.00 | 177 154.00 |
CF Disponibilités | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 169.00 | | 111 169.00 | 111 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 815.00 | 579 232.00 | 1 500 584.00 | 2 079 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 555.00 | 596 547.00 | 1 507 007.00 | 2 103 555.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DH Report à nouveau | -4 647 980.00 | -4 487 890.00 | | -4 647 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 069.00 | -160 090.00 | | -42 069.00 |
DL TOTAL (I) | -3 599 667.00 | -3 557 598.00 | | -3 599 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 434 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 636.00 | 756 496.00 | | 628 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 440.00 | 228 533.00 | | 184 440.00 |
EA Autres dettes | 4 217 913.00 | 23 147.00 | | 4 217 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106 675.00 | 5 442 669.00 | | 5 106 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 007.00 | 1 885 071.00 | | 1 507 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 872.00 | | 1 610 872.00 | 1 610 872.00 |
FG Production vendue services | 240 498.00 | | 240 498.00 | 240 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 370.00 | | 1 851 370.00 | 1 851 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541 957.00 | | | 541 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 055.00 | 3 107 235.00 | | 2 396 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 124.00 | 3 267 325.00 | | 2 438 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 069.00 | -160 090.00 | | -42 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 829.00 | 1 487.00 | | 15 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249.00 | 1 487.00 | | 3 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 604.00 | | | 155 604.00 |
6T Sur comptes clients | 372 628.00 | 51 000.00 | | 372 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 232.00 | 51 000.00 | | 528 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 232.00 | 51 000.00 | | 528 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 636.00 | 628 636.00 | | 628 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217 913.00 | 4 217 913.00 | | 4 217 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 095.00 | 1 111 095.00 | | 1 111 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 925.00 | | 168 925.00 | 168 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VP Divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 385.00 | 153 385.00 | | 153 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 169.00 | 111 169.00 | | 111 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 827.00 | 1 399 418.00 | 170 409.00 | 1 569 827.00 |
VW T.V.A. | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106 675.00 | 5 106 675.00 | | 5 106 675.00 |