| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 792.00 | 27 903.00 | 29 890.00 | 57 792.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 1 524.00 | 1 625.00 | 3 149.00 |
AP Constructions | 342 168.00 | 208 134.00 | 134 034.00 | 342 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 169.00 | 676 681.00 | 596 488.00 | 1 273 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 545.00 | 1 173 609.00 | 272 935.00 | 1 446 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 827.00 | | 169 827.00 | 169 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 130.00 | 2 087 852.00 | 1 302 277.00 | 3 390 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 798.00 | 3 007.00 | 2 307 790.00 | 2 310 798.00 |
BZ Autres créances | 276 895.00 | | 276 895.00 | 276 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CF Disponibilités | 3 503 015.00 | | 3 503 015.00 | 3 503 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 598.00 | | 105 598.00 | 105 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 310 645.00 | 3 007.00 | 6 307 637.00 | 6 310 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 700 774.00 | 2 090 859.00 | 7 609 915.00 | 9 700 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 827.00 | | | 169 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 701 868.00 | 2 581 274.00 | | 2 701 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 452.00 | 309 595.00 | | 313 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 120.00 | 2 943 668.00 | | 3 068 120.00 |
DP Provisions pour risques | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 587.00 | 829 530.00 | | 1 044 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 385.00 | 33 458.00 | | 58 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 561.00 | 5 844.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 788.00 | 1 516 956.00 | | 1 159 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 180.00 | 875 195.00 | | 890 180.00 |
EA Autres dettes | | 933.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364 159.00 | 1 246 077.00 | | 1 364 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 661.00 | 4 507 993.00 | | 4 519 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 609 915.00 | 7 451 662.00 | | 7 609 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 565.00 | 3 834 681.00 | | 3 727 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 391 384.00 | | 9 391 384.00 | 9 391 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 391 384.00 | | 9 391 384.00 | 9 391 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 549 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 134.00 | |
GE Autres charges | | | 39 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 116 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 024.00 | 53 137.00 | | 108 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 5 920.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | 5 920.00 | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 606.00 | 4 080.00 | | -5 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 390.00 | 132 857.00 | | 124 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 572 763.00 | 10 236 408.00 | | 9 572 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 259 311.00 | 9 926 813.00 | | 9 259 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 452.00 | 309 595.00 | | 313 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 115.00 | | 586 800.00 | 3 255 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 039.00 | 239 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 786.00 | 3 390 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 253.00 | 88 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 494.00 | 3 061 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 555.00 | | 17 081.00 | 103 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 950.00 | | 569 426.00 | 2 521 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 611.00 | | 293.00 | 629 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 727.00 | 354 061.00 | 56 936.00 | 1 790 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 273.00 | 15 408.00 | 32 253.00 | 46 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 455.00 | 338 653.00 | 24 683.00 | 1 744 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 134.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 826.00 | | 37 819.00 | 40 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 826.00 | | 37 819.00 | 40 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 826.00 | 22 134.00 | 37 819.00 | 40 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 134.00 | 37 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 788.00 | 1 159 788.00 | | 1 159 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 959.00 | 172 959.00 | | 172 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 811.00 | 236 811.00 | | 236 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364 159.00 | 1 364 159.00 | | 1 364 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 827.00 | 169 827.00 | | 169 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 201.00 | | | 2 307 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 127 027.00 | | | 127 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 282.00 | 253 747.00 | 758 535.00 | 1 043 282.00 |
VI Groupe et associés | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 963.00 | | | 199 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
VP Divers | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 598.00 | | | 105 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 196.00 | 2 859 522.00 | 38 675.00 | 2 898 196.00 |
VW T.V.A. | 445 111.00 | 445 111.00 | | 445 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 100.00 | 3 727 565.00 | 758 535.00 | 4 517 100.00 |