| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 392.00 | 52 906.00 | 10 487.00 | 63 392.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | 2 464.00 | 3 011.00 | 5 474.00 |
AP Constructions | 438 537.00 | 279 072.00 | 159 465.00 | 438 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 066.00 | 1 009 813.00 | 557 253.00 | 1 567 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 116.00 | 1 224 285.00 | 470 832.00 | 1 695 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 128.00 | | 293 128.00 | 293 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 201 585.00 | 2 568 539.00 | 1 633 046.00 | 4 201 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485 889.00 | 3 007.00 | 3 482 882.00 | 3 485 889.00 |
BZ Autres créances | 478 583.00 | | 478 583.00 | 478 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CF Disponibilités | 3 520 647.00 | | 3 520 647.00 | 3 520 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 334.00 | | 92 334.00 | 92 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 664 075.00 | 3 007.00 | 7 661 068.00 | 7 664 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 865 661.00 | 2 571 547.00 | 9 294 114.00 | 11 865 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 128.00 | | | 293 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
CU Autres participations | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 997 641.00 | 2 857 820.00 | | 2 997 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 657.00 | 297 321.00 | | 320 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 098.00 | 3 207 941.00 | | 3 371 098.00 |
DP Provisions pour risques | 22 134.00 | 40 931.00 | | 22 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 134.00 | 40 931.00 | | 22 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 850.00 | 1 922 700.00 | | 1 774 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 300.00 | 44 136.00 | | 100 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 238.00 | 2 421 987.00 | | 2 003 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 089.00 | 984 865.00 | | 1 002 089.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008 880.00 | 1 137 093.00 | | 1 008 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 900 882.00 | 6 513 053.00 | | 5 900 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 294 114.00 | 9 761 925.00 | | 9 294 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 671 630.00 | 5 064 120.00 | | 4 671 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 471 056.00 | | 10 471 056.00 | 10 471 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 471 056.00 | | 10 471 056.00 | 10 471 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 570 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 138 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | 24 600.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 24 600.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 1 061.00 | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 1 061.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | 23 539.00 | | -1 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 814.00 | 21 901.00 | | 12 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 779.00 | 117 310.00 | | 95 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 580 065.00 | 9 660 883.00 | | 10 580 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 259 408.00 | 9 363 562.00 | | 10 259 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 657.00 | 297 321.00 | | 320 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 155.00 | | 907 984.00 | 3 324 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 404 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 555.00 | 4 201 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 555.00 | 3 700 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 708.00 | | 5 600.00 | 90 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 017.00 | | 559 257.00 | 3 170 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 431.00 | | 343 128.00 | 63 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 127.00 | 364 966.00 | 28 555.00 | 2 232 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 642.00 | 9 727.00 | | 45 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 485.00 | 355 240.00 | 28 555.00 | 2 186 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 931.00 | | 18 797.00 | 40 931.00 |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 938.00 | | 18 797.00 | 43 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 238.00 | 2 003 238.00 | | 2 003 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 164.00 | 211 164.00 | | 211 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 382.00 | 168 382.00 | | 168 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008 880.00 | 1 008 880.00 | | 1 008 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 128.00 | 293 128.00 | | 293 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
UX Autres créances clients | 3 482 293.00 | | | 3 482 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 172 826.00 | | | 172 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 917.00 | 544 665.00 | 1 229 252.00 | 1 773 917.00 |
VI Groupe et associés | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 621.00 | | | 517 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 998.00 | | | 112 998.00 |
VP Divers | 66 003.00 | | | 66 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 756.00 | | | 126 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 932.00 | 4 346 337.00 | 28 595.00 | 4 374 932.00 |
VW T.V.A. | 583 449.00 | 583 449.00 | | 583 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 882.00 | 4 671 630.00 | 1 229 252.00 | 5 900 882.00 |