| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 350.00 | 88 748.00 | 50 602.00 | 139 350.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | 4 834.00 | 641.00 | 5 474.00 |
AP Constructions | 649 350.00 | 362 975.00 | 286 375.00 | 649 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 125.00 | 1 754 376.00 | 565 749.00 | 2 320 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 422.00 | 1 686 006.00 | 551 416.00 | 2 237 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 144.00 | 3 896 938.00 | 1 594 206.00 | 5 491 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 390 458.00 | 162 051.00 | 5 228 407.00 | 5 390 458.00 |
BZ Autres créances | 555 108.00 | | 555 108.00 | 555 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CF Disponibilités | 4 515 968.00 | | 4 515 968.00 | 4 515 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 474.00 | | 150 474.00 | 150 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 734 590.00 | 162 051.00 | 10 572 539.00 | 10 734 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 225 734.00 | 4 058 989.00 | 12 166 745.00 | 16 225 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 002.00 | | | 177 002.00 |
CU Autres participations | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 462 031.00 | 3 339 578.00 | | 3 462 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 453.00 | 266 153.00 | | 418 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 284.00 | 3 658 531.00 | | 3 933 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 751.00 | 2 900 772.00 | | 1 818 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 549.00 | 4 350.00 | | 17 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 906.00 | 10 262.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 938.00 | 1 693 916.00 | | 2 759 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 633.00 | 1 527 537.00 | | 2 308 633.00 |
EA Autres dettes | | 2 326.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324 683.00 | 1 110 670.00 | | 1 324 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 233 461.00 | 7 249 834.00 | | 8 233 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 166 745.00 | 10 908 365.00 | | 12 166 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 079 074.00 | 5 426 858.00 | | 7 079 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 402 801.00 | | 15 402 801.00 | 15 402 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 402 801.00 | | 15 402 801.00 | 15 402 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 522 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 759 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 708 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 135.00 | |
GE Autres charges | | | 10 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 006 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 7 700.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 7 700.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 673.00 | 9 996.00 | | 30 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 927.00 | 9 996.00 | | 30 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 427.00 | -2 296.00 | | -10 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 067.00 | 21 786.00 | | 62 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 127.00 | 101 964.00 | | 173 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 702 895.00 | 12 545 390.00 | | 15 702 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 284 442.00 | 12 279 238.00 | | 15 284 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 453.00 | 266 153.00 | | 418 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 611.00 | | 341 375.00 | 5 236 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 575.00 | 111 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 842.00 | 5 491 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 267.00 | 5 206 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 288.00 | | 28 977.00 | 143 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 926 766.00 | | 312 397.00 | 4 926 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 558.00 | | | 166 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 187.00 | 545 764.00 | 32 012.00 | 3 383 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 597.00 | 20 985.00 | | 72 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 590.00 | 524 778.00 | 32 012.00 | 3 310 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 916.00 | 87 135.00 | | 74 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 916.00 | 87 135.00 | | 74 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 916.00 | 87 135.00 | | 74 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 938.00 | 2 759 938.00 | | 2 759 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 913.00 | 429 913.00 | | 429 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 612.00 | 522 612.00 | | 522 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324 683.00 | 1 324 683.00 | | 1 324 683.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
UX Autres créances clients | 5 213 457.00 | 5 213 457.00 | | 5 213 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 002.00 | | 177 002.00 | 177 002.00 |
VB T. V. A. | 354 712.00 | 354 712.00 | | 354 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 216.00 | 667 736.00 | 1 104 934.00 | 1 818 216.00 |
VI Groupe et associés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080 060.00 | | | 1 080 060.00 |
VP Divers | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 308.00 | 167 308.00 | | 167 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 474.00 | 150 474.00 | | 150 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121 639.00 | 5 919 639.00 | 202 000.00 | 6 121 639.00 |
VW T.V.A. | 1 221 588.00 | 1 221 588.00 | | 1 221 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 229 555.00 | 7 079 074.00 | 1 104 934.00 | 8 229 555.00 |