| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 287.00 | 68 553.00 | 28 734.00 | 97 287.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 560.00 | 4 044.00 | 14 516.00 | 18 560.00 |
AP Constructions | 510 307.00 | 328 038.00 | 182 269.00 | 510 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 750.00 | 1 499 104.00 | 771 646.00 | 2 270 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145 708.00 | 1 483 448.00 | 662 260.00 | 2 145 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 236 611.00 | 3 383 187.00 | 1 853 424.00 | 5 236 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 250 150.00 | 74 916.00 | 4 175 234.00 | 4 250 150.00 |
BZ Autres créances | 282 846.00 | | 282 846.00 | 282 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
CF Disponibilités | 4 345 018.00 | | 4 345 018.00 | 4 345 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 129 856.00 | 74 916.00 | 9 054 940.00 | 9 129 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 366 468.00 | 3 458 103.00 | 10 908 365.00 | 14 366 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
CU Autres participations | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 339 578.00 | 3 217 795.00 | | 3 339 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 153.00 | 265 483.00 | | 266 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 531.00 | 3 536 078.00 | | 3 658 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 772.00 | 1 831 930.00 | | 2 900 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 76 263.00 | | 4 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 916.00 | 2 272 757.00 | | 1 693 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 537.00 | 1 224 067.00 | | 1 527 537.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 6 660.00 | | 2 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110 670.00 | 1 665 809.00 | | 1 110 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 249 834.00 | 7 077 485.00 | | 7 249 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 908 365.00 | 10 613 563.00 | | 10 908 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 426 858.00 | 5 930 923.00 | | 5 426 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 416 380.00 | | 12 416 380.00 | 12 416 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 416 380.00 | | 12 416 380.00 | 12 416 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 528 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 843 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 386 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 909.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 135 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 231.00 | 77 366.00 | | 95 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 34 500.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 34 500.00 | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 996.00 | 1 323.00 | | 9 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 996.00 | 1 815.00 | | 9 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | 32 685.00 | | -2 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 786.00 | 11 600.00 | | 21 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 964.00 | 81 280.00 | | 101 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 545 390.00 | 12 372 602.00 | | 12 545 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 279 238.00 | 12 107 119.00 | | 12 279 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 153.00 | 265 483.00 | | 266 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 753.00 | 46 797.00 | | 14 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241 917.00 | | 859 858.00 | 5 241 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776 657.00 | 166 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 163.00 | 5 236 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 506.00 | 4 926 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 508.00 | | 41 780.00 | 101 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 694.00 | | 816 578.00 | 4 198 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 715.00 | | 1 500.00 | 941 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 048.00 | 524 644.00 | 88 506.00 | 2 947 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 837.00 | 10 760.00 | | 61 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 211.00 | 513 885.00 | 88 506.00 | 2 885 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | 71 909.00 | | 3 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007.00 | 71 909.00 | | 3 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 007.00 | 71 909.00 | | 3 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 916.00 | 1 693 916.00 | | 1 693 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 464.00 | 297 464.00 | | 297 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 475.00 | 477 475.00 | | 477 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110 670.00 | 1 110 670.00 | | 1 110 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 174 644.00 | 4 174 644.00 | | 4 174 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
VB T. V. A. | 150 421.00 | 150 421.00 | | 150 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898 276.00 | 1 085 563.00 | 1 706 740.00 | 2 898 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 668 500.00 | | | 1 668 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 540.00 | | | 601 540.00 |
VP Divers | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 074.00 | 109 074.00 | | 109 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 194.00 | 4 621 691.00 | 100 503.00 | 4 722 194.00 |
VW T.V.A. | 643 129.00 | 643 129.00 | | 643 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 239 571.00 | 5 426 858.00 | 1 706 740.00 | 7 239 571.00 |