| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 592.00 | 58 583.00 | 10 009.00 | 68 592.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | 3 254.00 | 2 221.00 | 5 474.00 |
AP Constructions | 440 695.00 | 304 114.00 | 136 582.00 | 440 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 627.00 | 1 224 040.00 | 648 587.00 | 1 872 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 371.00 | 1 357 057.00 | 528 314.00 | 1 885 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 285.00 | | 830 285.00 | 830 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 917.00 | 2 947 048.00 | 2 294 868.00 | 5 241 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 928.00 | | 254 928.00 | 254 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 524 200.00 | 3 007.00 | 4 521 193.00 | 4 524 200.00 |
BZ Autres créances | 413 768.00 | | 413 768.00 | 413 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 325.00 | | 60 325.00 | 60 325.00 |
CF Disponibilités | 2 935 220.00 | | 2 935 220.00 | 2 935 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 321 702.00 | 3 007.00 | 8 318 695.00 | 8 321 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 563 618.00 | 2 950 056.00 | 10 613 563.00 | 13 563 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830 285.00 | | | 830 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
CU Autres participations | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 217 795.00 | 2 997 641.00 | | 3 217 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 483.00 | 320 657.00 | | 265 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 078.00 | 3 371 098.00 | | 3 536 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 134.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 134.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 930.00 | 1 774 850.00 | | 1 831 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 263.00 | 100 300.00 | | 76 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 757.00 | 2 003 238.00 | | 2 272 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 067.00 | 1 002 089.00 | | 1 224 067.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | 11 526.00 | | 6 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665 809.00 | 1 008 880.00 | | 1 665 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 077 485.00 | 5 900 882.00 | | 7 077 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 563.00 | 9 294 114.00 | | 10 613 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 930 923.00 | 4 671 630.00 | | 5 930 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 228 198.00 | | 12 228 198.00 | 12 228 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 228 198.00 | | 12 228 198.00 | 12 228 198.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 331 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 375 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 341 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 002 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 366.00 | 56 188.00 | | 77 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 701.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 701.00 | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 1 812.00 | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 1 812.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 685.00 | -1 110.00 | | 32 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 600.00 | 12 814.00 | | 11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 280.00 | 95 779.00 | | 81 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 372 602.00 | 10 580 065.00 | | 12 372 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 107 119.00 | 10 259 408.00 | | 12 107 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 483.00 | 320 657.00 | | 265 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 797.00 | 155 066.00 | | 46 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 585.00 | | 1 058 871.00 | 4 201 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 540.00 | 5 241 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 540.00 | 4 198 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 308.00 | | 5 200.00 | 96 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 719.00 | | 516 514.00 | 3 700 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 559.00 | | 537 157.00 | 404 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 539.00 | 396 556.00 | 18 047.00 | 2 568 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 369.00 | 6 468.00 | | 55 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 170.00 | 390 089.00 | 18 047.00 | 2 513 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 141.00 | | 22 134.00 | 25 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 757.00 | 2 272 757.00 | | 2 272 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 807.00 | 245 807.00 | | 245 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 037.00 | 171 037.00 | | 171 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665 809.00 | 1 665 809.00 | | 1 665 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 285.00 | 830 285.00 | | 830 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 520 604.00 | 4 520 604.00 | | 4 520 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 214 544.00 | 214 544.00 | | 214 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 315.00 | 684 753.00 | 1 146 562.00 | 1 831 315.00 |
VI Groupe et associés | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 602.00 | | | 674 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 888 416.00 | 5 859 822.00 | 28 595.00 | 5 888 416.00 |
VW T.V.A. | 769 983.00 | 769 983.00 | | 769 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077 485.00 | 5 930 923.00 | 1 146 562.00 | 7 077 485.00 |