| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 792.00 | 43 969.00 | 13 824.00 | 57 792.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | 1 674.00 | 3 801.00 | 5 474.00 |
AP Constructions | 374 056.00 | 240 306.00 | 133 750.00 | 374 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 723.00 | 804 161.00 | 542 562.00 | 1 346 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 238.00 | 1 142 018.00 | 307 220.00 | 1 449 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 155.00 | 2 232 127.00 | 1 092 028.00 | 3 324 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763 843.00 | 3 007.00 | 3 760 836.00 | 3 763 843.00 |
BZ Autres créances | 528 712.00 | | 528 712.00 | 528 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CF Disponibilités | 4 088 395.00 | | 4 088 395.00 | 4 088 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 341.00 | | 147 341.00 | 147 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 672 905.00 | 3 007.00 | 8 669 897.00 | 8 672 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 997 060.00 | 2 235 135.00 | 9 761 925.00 | 11 997 060.00 |
CU Autres participations | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 857 820.00 | 2 701 868.00 | | 2 857 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 321.00 | 313 452.00 | | 297 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 941.00 | 3 068 120.00 | | 3 207 941.00 |
DP Provisions pour risques | 40 931.00 | 22 134.00 | | 40 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 931.00 | 22 134.00 | | 40 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 700.00 | 1 044 587.00 | | 1 922 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 136.00 | 58 385.00 | | 44 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 273.00 | 2 561.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 987.00 | 1 159 788.00 | | 2 421 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 865.00 | 890 180.00 | | 984 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 093.00 | 1 364 159.00 | | 1 137 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 513 053.00 | 4 519 661.00 | | 6 513 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 761 925.00 | 7 609 915.00 | | 9 761 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 538 809.00 | | 9 538 809.00 | 9 538 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 538 809.00 | | 9 538 809.00 | 9 538 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 618 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 372 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 211 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 796.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 5 606.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 539.00 | -5 606.00 | | 23 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 310.00 | 124 390.00 | | 117 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 883.00 | 9 572 763.00 | | 9 660 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 363 562.00 | 9 259 311.00 | | 9 363 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 321.00 | 313 452.00 | | 297 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 130.00 | | 341 442.00 | 3 390 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 907.00 | 63 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 416.00 | 3 324 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | 90 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 884.00 | 3 170 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 383.00 | | 3 950.00 | 88 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 882.00 | | 334 019.00 | 3 061 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 865.00 | | 3 473.00 | 239 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 852.00 | 370 159.00 | 225 884.00 | 2 087 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 427.00 | 16 215.00 | | 29 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 425.00 | 353 944.00 | 225 884.00 | 2 058 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 134.00 | 18 797.00 | | 22 134.00 |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 141.00 | 18 797.00 | | 25 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 987.00 | 2 421 987.00 | | 2 421 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 157.00 | 205 157.00 | | 205 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 522.00 | 191 522.00 | | 191 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 137 093.00 | 1 137 093.00 | | 1 137 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
UX Autres créances clients | 3 760 246.00 | | | 3 760 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 199 784.00 | | | 199 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 538.00 | 474 877.00 | 1 446 661.00 | 1 921 538.00 |
VI Groupe et associés | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 266 000.00 | | | 1 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 744.00 | | | 387 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 591.00 | | | 76 591.00 |
VP Divers | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 679.00 | | | 202 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 341.00 | | | 147 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 894.00 | 4 436 299.00 | 30 595.00 | 4 466 894.00 |
VW T.V.A. | 547 019.00 | 547 019.00 | | 547 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 510 781.00 | 5 064 120.00 | 1 446 661.00 | 6 510 781.00 |