| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 596.00 | 99 339.00 | 52 257.00 | 151 596.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AP Constructions | 742 198.00 | 407 944.00 | 334 254.00 | 742 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362 709.00 | 1 890 336.00 | 472 373.00 | 2 362 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 274.00 | 1 649 630.00 | 747 645.00 | 2 397 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 912.00 | 50 000.00 | 4 912.00 | 54 912.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751 951.00 | 4 101 200.00 | 1 650 752.00 | 5 751 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 421.00 | | 139 421.00 | 139 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 147 447.00 | 40 093.00 | 5 107 354.00 | 5 147 447.00 |
BZ Autres créances | 2 383 134.00 | | 2 383 134.00 | 2 383 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
CF Disponibilités | 1 443 432.00 | | 1 443 432.00 | 1 443 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 041.00 | | 184 041.00 | 184 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 359 856.00 | 75 343.00 | 9 284 513.00 | 9 359 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 111 807.00 | 4 176 543.00 | 10 935 265.00 | 15 111 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
CU Autres participations | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 680 484.00 | 3 462 031.00 | | 2 680 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 518.00 | 418 453.00 | | 499 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 802.00 | 3 933 284.00 | | 3 232 802.00 |
DP Provisions pour risques | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 523.00 | 1 818 751.00 | | 1 996 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 549.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 884.00 | 3 906.00 | | 96 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 251.00 | 2 759 938.00 | | 2 265 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 664.00 | 2 308 633.00 | | 1 652 664.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630 108.00 | 1 324 683.00 | | 1 630 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 643 345.00 | 8 233 461.00 | | 7 643 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 935 265.00 | 12 166 745.00 | | 10 935 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 253 884.00 | 7 079 074.00 | | 6 253 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 084 942.00 | | 15 084 942.00 | 15 084 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 084 942.00 | | 15 084 942.00 | 15 084 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 410 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 708 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 900 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 118.00 | |
GE Autres charges | | | 53 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 815 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 931.00 | 109 531.00 | | 156 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 300.00 | 20 500.00 | | 221 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 300.00 | 20 500.00 | | 221 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 511.00 | 30 673.00 | | 29 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 629.00 | 254.00 | | 33 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 140.00 | 30 927.00 | | 63 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 160.00 | -10 427.00 | | 158 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 956.00 | 62 067.00 | | 50 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 943.00 | 173 127.00 | | 120 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 644 288.00 | 15 702 895.00 | | 15 644 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 144 771.00 | 15 284 442.00 | | 15 144 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 518.00 | 418 453.00 | | 499 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 465.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 855.00 | 37 607.00 | | 69 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 491 145.00 | | 705 501.00 | 5 491 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 400.00 | 66 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 694.00 | 5 751 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 204.00 | 182 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 090.00 | 5 502 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 265.00 | | 32 926.00 | 172 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 206 897.00 | | 671 375.00 | 5 206 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 983.00 | | 1 200.00 | 111 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 939.00 | 548 926.00 | 394 666.00 | 3 896 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 582.00 | 30 760.00 | 21 052.00 | 93 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 357.00 | 518 166.00 | 373 614.00 | 3 803 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 118.00 | | |
6T Sur comptes clients | 162 051.00 | | 121 958.00 | 162 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 051.00 | 85 250.00 | 121 958.00 | 162 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 051.00 | 144 368.00 | 121 958.00 | 162 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 118.00 | 121 958.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 251.00 | 2 265 251.00 | | 2 265 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 173.00 | 421 173.00 | | 421 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 899.00 | 329 899.00 | | 329 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 630 108.00 | 1 630 108.00 | | 1 630 108.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
UX Autres créances clients | 5 102 413.00 | 5 102 413.00 | | 5 102 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
VB T. V. A. | 308 567.00 | 308 567.00 | | 308 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 922 857.00 | 1 922 857.00 | | 1 922 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995 983.00 | 703 407.00 | 1 292 576.00 | 1 995 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 234.00 | | | 752 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VP Divers | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 005.00 | 105 005.00 | | 105 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 041.00 | 184 041.00 | | 184 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 725 021.00 | 7 670 489.00 | 54 532.00 | 7 725 021.00 |
VW T.V.A. | 796 586.00 | 796 586.00 | | 796 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 546 461.00 | 6 253 884.00 | 1 292 576.00 | 7 546 461.00 |