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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 882.00 | 35 425.00 | 14 457.00 | 49 882.00 |
AN Terrains | 471 728.00 | 270 676.00 | 201 052.00 | 471 728.00 |
AP Constructions | 13 176 744.00 | 9 855 579.00 | 3 321 165.00 | 13 176 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041 987.00 | 1 694 459.00 | 347 527.00 | 2 041 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 559.00 | 163 138.00 | 30 421.00 | 193 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 146 729.00 | | 146 729.00 | 146 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 105 632.00 | 12 019 279.00 | 4 086 352.00 | 16 105 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 150.00 | | 527 150.00 | 527 150.00 |
BN En cours de production de biens | 2 602 973.00 | | 2 602 973.00 | 2 602 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796 876.00 | | 796 876.00 | 796 876.00 |
BT Marchandises | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 844.00 | | 747 844.00 | 747 844.00 |
BZ Autres créances | 474 459.00 | | 474 459.00 | 474 459.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 85 541.00 | | 85 541.00 | 85 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237 904.00 | | 5 237 904.00 | 5 237 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 343 537.00 | 12 019 279.00 | 9 324 257.00 | 21 343 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 565.00 | 386 565.00 | | 386 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
DH Report à nouveau | 665 843.00 | 991 583.00 | | 665 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951.00 | -325 739.00 | | -951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 500.00 | 37 500.00 | | 32 500.00 |
DK Provisions réglementées | 68 410.00 | 102 544.00 | | 68 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 558.00 | 1 231 642.00 | | 1 191 558.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 155 944.00 | 5 413 402.00 | | 5 155 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 637.00 | 799 641.00 | | 809 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 369.00 | 1 162 540.00 | | 1 398 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 455.00 | 148 794.00 | | 157 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
EA Autres dettes | 88 683.00 | 87 629.00 | | 88 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 632 699.00 | 7 629 332.00 | | 7 632 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 324 257.00 | 9 360 974.00 | | 9 324 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 216.00 | | 225 216.00 | 225 216.00 |
FD Production vendue biens | 9 937 097.00 | | 9 937 097.00 | 9 937 097.00 |
FG Production vendue services | 506 121.00 | | 506 121.00 | 506 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 668 435.00 | | 10 668 435.00 | 10 668 435.00 |
FM Production stockée | | | -83 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 219 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 003 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 243 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 816.00 | |
GE Autres charges | | | 59 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 032 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 30 000.00 | | 152 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 133.00 | 32 893.00 | | 34 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 133.00 | 62 893.00 | | 186 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 52.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083.00 | 3 605.00 | | 6 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 173.00 | 4 703.00 | | 6 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 959.00 | 58 190.00 | | 179 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 191 057.00 | 10 171 371.00 | | 11 191 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 192 008.00 | 10 497 111.00 | | 11 192 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951.00 | -325 739.00 | | -951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 975 163.00 | | 303 850.00 | 15 975 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 382.00 | 16 105 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 382.00 | 15 884 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 400.00 | | 3 481.00 | 46 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 757 232.00 | | 300 170.00 | 15 757 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 530.00 | | 199.00 | 171 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 555 761.00 | 630 816.00 | 167 299.00 | 11 555 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 886.00 | 7 538.00 | | 27 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 527 875.00 | 623 277.00 | 167 299.00 | 11 527 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 369.00 | 1 398 369.00 | | 1 398 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 747 844.00 | | | 747 844.00 |
VB T. V. A. | 113 072.00 | | | 113 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870 435.00 | 1 870 435.00 | | 1 870 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 785 508.00 | 676 722.00 | 1 980 840.00 | 3 785 508.00 |
VI Groupe et associés | 809 637.00 | 809 637.00 | | 809 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 357.00 | | | 713 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 071.00 | | | 324 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 846.00 | 1 307 846.00 | 25 000.00 | 1 332 846.00 |
VW T.V.A. | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 699.00 | 5 023 913.00 | 1 980 840.00 | 8 132 699.00 |