| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 379.00 | 48 990.00 | 2 388.00 | 51 379.00 |
AN Terrains | 388 489.00 | 260 980.00 | 127 508.00 | 388 489.00 |
AP Constructions | 13 543 395.00 | 10 778 038.00 | 2 765 357.00 | 13 543 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 837.00 | 1 494 457.00 | 760 379.00 | 2 254 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 811.00 | 148 749.00 | 16 061.00 | 164 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 734.00 | | 210 734.00 | 210 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 903.00 | | 148 903.00 | 148 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 787 550.00 | 12 731 216.00 | 4 056 334.00 | 16 787 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 950.00 | | 455 950.00 | 455 950.00 |
BN En cours de production de biens | 2 949 448.00 | | 2 949 448.00 | 2 949 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 717.00 | | 605 717.00 | 605 717.00 |
BT Marchandises | 127 776.00 | | 127 776.00 | 127 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 811.00 | | 1 175 811.00 | 1 175 811.00 |
BZ Autres créances | 578 334.00 | | 578 334.00 | 578 334.00 |
CF Disponibilités | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 582.00 | | 5 974 582.00 | 5 974 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 762 133.00 | 12 731 216.00 | 10 030 917.00 | 22 762 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 565.00 | 386 565.00 | | 386 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 013.00 | 1 222 947.00 | | 1 271 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 905.00 | 48 065.00 | | 208 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | 22 500.00 | | 17 500.00 |
DK Provisions réglementées | 31 182.00 | 33 375.00 | | 31 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 355.00 | 1 752 643.00 | | 1 954 355.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 384 733.00 | 477 521.00 | | 384 733.00 |
DO TOTAL (II) | 384 733.00 | 477 521.00 | | 384 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 362 295.00 | 3 991 351.00 | | 4 362 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 796.00 | 844 298.00 | | 784 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 267.00 | 1 594 564.00 | | 2 183 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 571.00 | 161 855.00 | | 236 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
EA Autres dettes | 107 573.00 | 134 606.00 | | 107 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 691 828.00 | 6 744 000.00 | | 7 691 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 030 917.00 | 8 974 164.00 | | 10 030 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 637.00 | 4 969 137.00 | | 5 408 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 747 852.00 | 1 597 663.00 | | 1 747 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 392 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 597 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 074 276.00 | |
FM Production stockée | | | 246 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 760 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 308 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 701 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 007.00 | |
GE Autres charges | | | 91 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 208 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 453.00 | 468 719.00 | | 244 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 619.00 | 468 795.00 | | 244 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 608.00 | 109 295.00 | | 234 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 788 634.00 | 12 941 559.00 | | 13 788 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 579 729.00 | 12 893 493.00 | | 13 579 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 905.00 | 48 065.00 | | 208 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 088 275.00 | | 1 109 514.00 | 16 088 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 238.00 | 16 787 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 238.00 | 16 562 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 481.00 | | 2 898.00 | 48 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 866 054.00 | | 1 106 452.00 | 15 866 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 739.00 | | 164.00 | 173 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 233 994.00 | 663 007.00 | 165 785.00 | 12 233 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 059.00 | 931.00 | | 48 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 185 935.00 | 662 075.00 | 165 785.00 | 12 185 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 267.00 | 2 183 267.00 | | 2 183 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 573.00 | 107 573.00 | | 107 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 811.00 | 1 175 811.00 | | 1 175 811.00 |
VB T. V. A. | 151 350.00 | 151 350.00 | | 151 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752 242.00 | 1 752 242.00 | | 1 752 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610 052.00 | 326 862.00 | 1 795 478.00 | 2 610 052.00 |
VI Groupe et associés | 784 796.00 | 784 796.00 | | 784 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 096.00 | | | 783 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 988.00 | | | 653 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 760.00 | 414 760.00 | | 414 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 361.00 | 1 793 361.00 | 25 000.00 | 1 818 361.00 |
VW T.V.A. | 154 447.00 | 154 447.00 | | 154 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 691 828.00 | 5 408 637.00 | 1 795 478.00 | 7 691 828.00 |