| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 481.00 | 48 059.00 | 421.00 | 48 481.00 |
AN Terrains | 397 155.00 | 251 016.00 | 146 139.00 | 397 155.00 |
AP Constructions | 13 311 238.00 | 10 281 944.00 | 3 029 294.00 | 13 311 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 964.00 | 1 485 834.00 | 380 129.00 | 1 865 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 423.00 | 167 140.00 | 16 282.00 | 183 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 273.00 | | 108 273.00 | 108 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 739.00 | | 148 739.00 | 148 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 088 275.00 | 12 233 994.00 | 3 854 280.00 | 16 088 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 914.00 | | 600 914.00 | 600 914.00 |
BN En cours de production de biens | 2 670 705.00 | | 2 670 705.00 | 2 670 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 607 564.00 | | 607 564.00 | 607 564.00 |
BT Marchandises | 158 015.00 | | 158 015.00 | 158 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 286.00 | | 498 286.00 | 498 286.00 |
BZ Autres créances | 520 404.00 | | 520 404.00 | 520 404.00 |
CF Disponibilités | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 884.00 | | 5 119 884.00 | 5 119 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 208 159.00 | 12 233 994.00 | 8 974 164.00 | 21 208 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 565.00 | 386 565.00 | | 386 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 947.00 | 664 892.00 | | 1 222 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 065.00 | 558 054.00 | | 48 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 27 500.00 | | 22 500.00 |
DK Provisions réglementées | 33 375.00 | 50 240.00 | | 33 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 643.00 | 1 726 442.00 | | 1 752 643.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 477 521.00 | 500 000.00 | | 477 521.00 |
DO TOTAL (II) | 477 521.00 | 500 000.00 | | 477 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 991 351.00 | 4 203 577.00 | | 3 991 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 298.00 | 744 522.00 | | 844 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 564.00 | 1 360 423.00 | | 1 594 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 855.00 | 172 390.00 | | 161 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
EA Autres dettes | 134 606.00 | 102 631.00 | | 134 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 744 000.00 | 6 600 924.00 | | 6 744 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 164.00 | 8 827 367.00 | | 8 974 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 969 137.00 | 4 601 561.00 | | 4 969 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597 663.00 | 1 620 903.00 | | 1 597 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 921 151.00 | |
FG Production vendue services | | | 507 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 600 024.00 | |
FM Production stockée | | | -135 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 696 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 361 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 416 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 582.00 | |
GE Autres charges | | | 94 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 309 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 150.00 | 14 506.00 | | 561 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 940.00 | 18 239.00 | | 16 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 090.00 | 32 745.00 | | 578 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 719.00 | 12 589.00 | | 468 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | 69.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 795.00 | 12 658.00 | | 468 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 295.00 | 20 086.00 | | 109 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 941 559.00 | 12 973 449.00 | | 12 941 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 893 493.00 | 12 415 395.00 | | 12 893 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 065.00 | 558 054.00 | | 48 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 445 378.00 | | 1 248 511.00 | 15 445 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 136.00 | 603 478.00 | 16 088 275.00 | -2 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 48 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 136.00 | 601 877.00 | 15 866 054.00 | -2 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 882.00 | | 200.00 | 49 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 223 583.00 | | 1 246 485.00 | 15 223 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 913.00 | | 1 826.00 | 171 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 744 170.00 | 624 582.00 | 134 758.00 | 11 744 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 304.00 | 4 356.00 | 1 600.00 | 45 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 698 866.00 | 620 226.00 | 133 158.00 | 11 698 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 240.00 | 75.00 | 16 940.00 | 50 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 240.00 | 75.00 | 16 940.00 | 50 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75.00 | 16 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 564.00 | 1 594 564.00 | | 1 594 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 606.00 | 134 606.00 | | 134 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 498 286.00 | | | 498 286.00 |
VB T. V. A. | 194 942.00 | | | 194 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 193.00 | 1 603 193.00 | | 1 603 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 678.00 | 613 295.00 | 2 021 571.00 | 2 865 678.00 |
VI Groupe et associés | 844 298.00 | 844 298.00 | | 844 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 115.00 | | | 333 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 519.00 | | | 590 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 599.00 | | | 254 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 040.00 | 1 054 040.00 | 25 000.00 | 1 079 040.00 |
VW T.V.A. | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 221 521.00 | 4 969 137.00 | 2 021 571.00 | 7 221 521.00 |