| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 379.00 | 50 024.00 | 1 356.00 | 51 379.00 |
AN Terrains | 482 676.00 | 279 899.00 | 202 776.00 | 482 676.00 |
AP Constructions | 13 825 198.00 | 11 291 567.00 | 2 533 631.00 | 13 825 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 858.00 | 1 496 230.00 | 805 627.00 | 2 301 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 243.00 | 146 700.00 | 102 542.00 | 249 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 149 639.00 | 127 695.00 | 21 944.00 | 149 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 084 993.00 | 13 392 116.00 | 3 692 877.00 | 17 084 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 848.00 | | 573 848.00 | 573 848.00 |
BN En cours de production de biens | 2 568 479.00 | | 2 568 479.00 | 2 568 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 187.00 | | 599 187.00 | 599 187.00 |
BT Marchandises | 116 761.00 | | 116 761.00 | 116 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 028.00 | | 723 028.00 | 723 028.00 |
BZ Autres créances | 433 865.00 | | 433 865.00 | 433 865.00 |
CF Disponibilités | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 816.00 | | 5 053 816.00 | 5 053 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 138 809.00 | 13 392 116.00 | 8 746 693.00 | 22 138 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 565.00 | 386 565.00 | | 386 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 657.00 | 38 656.00 | | 38 657.00 |
DG Autres réserves | 1 179 918.00 | | | 1 179 918.00 |
DH Report à nouveau | | 1 271 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 751.00 | 208 905.00 | | 508 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | 17 500.00 | | 12 500.00 |
DK Provisions réglementées | 27 184.00 | 31 182.00 | | 27 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 108.00 | 1 954 355.00 | | 2 154 108.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 287 155.00 | 384 734.00 | | 287 155.00 |
DO TOTAL (II) | 287 155.00 | 384 734.00 | | 287 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 253.00 | 4 362 296.00 | | 3 405 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 861.00 | 784 797.00 | | 874 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 054.00 | 2 183 268.00 | | 1 680 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 069.00 | 236 571.00 | | 309 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
EA Autres dettes | 17 352.00 | 107 574.00 | | 17 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 305 431.00 | 7 691 828.00 | | 6 305 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 746 693.00 | 10 030 917.00 | | 8 746 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 352 832.00 | 7 691 828.00 | | 5 352 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 723 280.00 | | 13 723 280.00 | 13 723 280.00 |
FG Production vendue services | 576 622.00 | | 576 622.00 | 576 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 299 902.00 | | 14 299 902.00 | 14 299 902.00 |
FM Production stockée | | | -398 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 212 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 730 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 394 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 673.00 | |
GE Autres charges | | | 88 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 357 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 600.00 | 476 958.00 | | 119 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 998.00 | 2 269.00 | | 3 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 598.00 | 479 228.00 | | 123 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 178.00 | 244 453.00 | | 66 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 313.00 | 244 619.00 | | 66 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 285.00 | 234 609.00 | | 57 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 227.00 | 14 836.00 | | 185 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 338 227.00 | 13 788 635.00 | | 14 338 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 829 476.00 | 13 579 729.00 | | 13 829 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 751.00 | 208 905.00 | | 508 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 592 312.00 | 424 563.00 | | 592 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 787 551.00 | | 854 824.00 | 16 787 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 735.00 | 346 647.00 | 17 084 993.00 | 210 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 735.00 | 346 647.00 | 16 858 975.00 | 210 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 562 268.00 | | 854 088.00 | 16 562 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 903.00 | | 736.00 | 173 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 731 217.00 | 813 673.00 | 280 468.00 | 12 731 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 991.00 | 1 033.00 | | 48 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 682 226.00 | 812 640.00 | 280 468.00 | 12 682 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 127 695.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 182.00 | | 3 998.00 | 31 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 182.00 | 127 695.00 | 3 998.00 | 31 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 054.00 | 1 680 054.00 | | 1 680 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 554.00 | 170 554.00 | | 170 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 723 028.00 | 723 028.00 | | 723 028.00 |
VB T. V. A. | 220 522.00 | 220 522.00 | | 220 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 647.00 | 1 022 647.00 | | 1 022 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 382 607.00 | 1 430 008.00 | 327 880.00 | 2 382 607.00 |
VI Groupe et associés | 874 861.00 | 874 861.00 | | 874 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 716.00 | | | 403 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 972.00 | | | 590 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 344.00 | 213 344.00 | | 213 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 195.00 | 1 189 195.00 | 25 000.00 | 1 214 195.00 |
VW T.V.A. | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 431.00 | 5 352 832.00 | 327 880.00 | 6 305 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |