| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 379.00 | 51 017.00 | 362.00 | 51 379.00 |
AN Terrains | 482 676.00 | 300 871.00 | 181 804.00 | 482 676.00 |
AP Constructions | 13 934 658.00 | 11 789 353.00 | 2 145 306.00 | 13 934 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442 423.00 | 1 707 020.00 | 735 403.00 | 2 442 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 134.00 | 175 097.00 | 104 037.00 | 279 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 141.00 | 127 695.00 | 22 446.00 | 150 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 398 756.00 | 14 151 053.00 | 3 247 703.00 | 17 398 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 725.00 | | 627 725.00 | 627 725.00 |
BN En cours de production de biens | 3 196 476.00 | | 3 196 476.00 | 3 196 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 186.00 | | 570 186.00 | 570 186.00 |
BT Marchandises | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 820.00 | | 849 820.00 | 849 820.00 |
BZ Autres créances | 574 932.00 | | 574 932.00 | 574 932.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 914.00 | | 5 878 914.00 | 5 878 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 277 670.00 | 14 151 053.00 | 9 126 617.00 | 23 277 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 565.00 | 386 565.00 | | 386 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
DG Autres réserves | 1 388 669.00 | 1 179 918.00 | | 1 388 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 791.00 | 508 751.00 | | 71 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 12 500.00 | | 7 500.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 184.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 893 715.00 | 2 154 108.00 | | 1 893 715.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 186 004.00 | 287 155.00 | | 186 004.00 |
DO TOTAL (II) | 186 004.00 | 287 155.00 | | 186 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 640 627.00 | 3 405 253.00 | | 3 640 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 070.00 | 874 861.00 | | 1 528 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 435.00 | 1 680 054.00 | | 1 661 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 324.00 | 309 069.00 | | 180 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
EA Autres dettes | 19 118.00 | 17 352.00 | | 19 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 046 898.00 | 6 305 431.00 | | 7 046 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 126 617.00 | 8 746 693.00 | | 9 126 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 703 561.00 | 4 522 129.00 | | 5 703 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 568 440.00 | | 11 568 440.00 | 11 568 440.00 |
FG Production vendue services | 958 805.00 | | 958 805.00 | 958 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 527 245.00 | | 12 527 245.00 | 12 527 245.00 |
FM Production stockée | | | 501 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 824.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 255 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 584 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 092.00 | |
GE Autres charges | | | 43 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 213 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 500.00 | 119 600.00 | | 276 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 184.00 | 3 998.00 | | 27 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 846.00 | 123 598.00 | | 303 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 733.00 | 66 178.00 | | 179 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 778.00 | 66 313.00 | | 179 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 068.00 | 57 285.00 | | 124 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 185 227.00 | | 13 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 559 844.00 | 14 338 227.00 | | 13 559 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 488 052.00 | 13 829 476.00 | | 13 488 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 791.00 | 508 751.00 | | 71 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 563 190.00 | 592 312.00 | | 563 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 084 993.00 | | 493 651.00 | 17 084 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 888.00 | 17 398 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 888.00 | 17 172 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 858 975.00 | | 493 149.00 | 16 858 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 639.00 | | 502.00 | 174 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 264 421.00 | 759 092.00 | 155.00 | 13 264 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 024.00 | 994.00 | | 50 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 214 397.00 | 758 099.00 | 155.00 | 13 214 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 435.00 | 1 661 435.00 | | 1 661 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 849 820.00 | 849 820.00 | | 849 820.00 |
VB T. V. A. | 144 381.00 | 144 381.00 | | 144 381.00 |
VC Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675 375.00 | 1 675 375.00 | | 1 675 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 253.00 | 621 916.00 | 1 073 606.00 | 1 965 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 070.00 | 1 528 070.00 | | 1 528 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 292.00 | | | 508 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 626.00 | 142 626.00 | | 142 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 364.00 | 287 364.00 | | 287 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 345.00 | 1 459 345.00 | 25 000.00 | 1 484 345.00 |
VW T.V.A. | 104 517.00 | 104 517.00 | | 104 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 046 898.00 | 5 703 561.00 | 1 073 606.00 | 7 046 898.00 |