| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
AN Terrains | 524 165.00 | 304 257.00 | 219 908.00 | 524 165.00 |
AP Constructions | 13 961 077.00 | 12 206 429.00 | 1 754 648.00 | 13 961 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585 881.00 | 1 880 109.00 | 705 772.00 | 2 585 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 884.00 | 208 058.00 | 79 826.00 | 287 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 328.00 | 127 695.00 | 23 633.00 | 151 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 670 138.00 | 14 777 927.00 | 2 892 211.00 | 17 670 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141 921.00 | | 1 141 921.00 | 1 141 921.00 |
BN En cours de production de biens | 3 043 100.00 | | 3 043 100.00 | 3 043 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 966.00 | | 567 966.00 | 567 966.00 |
BT Marchandises | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 149.00 | | 843 149.00 | 843 149.00 |
BZ Autres créances | 560 683.00 | | 560 683.00 | 560 683.00 |
CF Disponibilités | 358 069.00 | | 358 069.00 | 358 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 856.00 | | 6 595 856.00 | 6 595 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 265 993.00 | 14 777 927.00 | 9 488 066.00 | 24 265 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 565.00 | 386 565.00 | | 386 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
DG Autres réserves | 1 460 461.00 | 1 388 669.00 | | 1 460 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 221.00 | 71 791.00 | | 385 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 7 500.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 936.00 | 1 893 715.00 | | 2 273 936.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 81 151.00 | 186 004.00 | | 81 151.00 |
DO TOTAL (II) | 81 151.00 | 186 004.00 | | 81 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 793.00 | 3 640 627.00 | | 3 003 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 246.00 | 1 528 070.00 | | 1 789 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 069.00 | 1 661 435.00 | | 2 064 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 172.00 | 180 324.00 | | 229 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
EA Autres dettes | 27 626.00 | 19 118.00 | | 27 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 132 979.00 | 7 046 898.00 | | 7 132 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 488 066.00 | 9 126 617.00 | | 9 488 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 789 246.00 | | | 1 789 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 281 322.00 | | 13 281 322.00 | 13 281 322.00 |
FG Production vendue services | 912 583.00 | | 912 583.00 | 912 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 193 905.00 | | 14 193 905.00 | 14 193 905.00 |
FM Production stockée | | | -132 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 431 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 559 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 113 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 406 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 104.00 | |
GE Autres charges | | | 40 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 068 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 867.00 | 276 500.00 | | 406 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 867.00 | 303 846.00 | | 406 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 484.00 | 179 733.00 | | 303 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 574.00 | 179 778.00 | | 303 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 293.00 | 124 068.00 | | 103 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 559.00 | 13 732.00 | | 137 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 967 036.00 | 13 559 844.00 | | 14 967 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 581 815.00 | 13 488 052.00 | | 14 581 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 221.00 | 71 791.00 | | 385 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 398 756.00 | | 655 440.00 | 17 398 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 345.00 | 350 713.00 | 17 670 138.00 | 33 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 345.00 | 350 713.00 | 17 442 430.00 | 33 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 172 235.00 | | 654 253.00 | 17 172 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 141.00 | | 1 187.00 | 175 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 023 358.00 | 674 102.00 | 47 228.00 | 14 023 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 017.00 | 362.00 | | 51 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 972 341.00 | 673 740.00 | 47 228.00 | 13 972 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 695.00 | | | 127 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 695.00 | | | 127 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 695.00 | | | 127 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 069.00 | 2 064 069.00 | | 2 064 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 843 149.00 | 843 149.00 | | 843 149.00 |
VB T. V. A. | 368 814.00 | 368 814.00 | | 368 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 124.00 | 672 124.00 | | 672 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412 820.00 | 1 201 430.00 | 918 409.00 | 2 412 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 789 246.00 | 1 789 246.00 | | 1 789 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 869.00 | 191 869.00 | | 191 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 743.00 | 1 464 743.00 | | 1 464 743.00 |
VW T.V.A. | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 214 130.00 | 6 002 740.00 | 918 409.00 | 7 214 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |