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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 882.00 | 45 304.00 | 4 578.00 | 49 882.00 |
AN Terrains | 397 155.00 | 227 834.00 | 169 320.00 | 397 155.00 |
AP Constructions | 12 720 666.00 | 9 820 981.00 | 2 899 684.00 | 12 720 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 201.00 | 1 494 688.00 | 425 513.00 | 1 920 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 423.00 | 155 362.00 | 28 061.00 | 183 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 913.00 | | 146 913.00 | 146 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 445 378.00 | 11 744 170.00 | 3 701 207.00 | 15 445 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 952.00 | | 591 952.00 | 591 952.00 |
BN En cours de production de biens | 2 934 762.00 | | 2 934 762.00 | 2 934 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 649.00 | | 591 649.00 | 591 649.00 |
BT Marchandises | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 783.00 | | 495 783.00 | 495 783.00 |
BZ Autres créances | 372 602.00 | | 372 602.00 | 372 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 403.00 | | 58 403.00 | 58 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 126 159.00 | | 5 126 159.00 | 5 126 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 571 538.00 | 11 744 170.00 | 8 827 367.00 | 20 571 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 565.00 | 386 565.00 | | 386 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
DH Report à nouveau | 664 892.00 | 665 843.00 | | 664 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 054.00 | -951.00 | | 558 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 500.00 | 32 500.00 | | 27 500.00 |
DK Provisions réglementées | 50 240.00 | 68 410.00 | | 50 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 442.00 | 1 191 558.00 | | 1 726 442.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 203 577.00 | 5 155 944.00 | | 4 203 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 522.00 | 809 637.00 | | 744 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 423.00 | 1 398 369.00 | | 1 360 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 390.00 | 157 455.00 | | 172 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
EA Autres dettes | 102 631.00 | 88 683.00 | | 102 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 600 924.00 | 7 632 699.00 | | 6 600 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 367.00 | 9 324 257.00 | | 8 827 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 561.00 | 5 023 913.00 | | 4 601 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620 903.00 | 1 909 704.00 | | 1 620 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 330 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 702 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 533 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 566 833.00 | |
FM Production stockée | | | 169 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 939 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 960 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 227.00 | |
GE Autres charges | | | 73 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 225 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 506.00 | 152 000.00 | | 14 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 239.00 | 34 133.00 | | 18 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 745.00 | 186 133.00 | | 32 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 589.00 | 6 083.00 | | 12 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 658.00 | 6 173.00 | | 12 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 086.00 | 179 959.00 | | 20 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 973 449.00 | 11 191 057.00 | | 12 973 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 415 395.00 | 11 192 008.00 | | 12 415 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 054.00 | -951.00 | | 558 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 105 632.00 | | 243 672.00 | 16 105 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 925.00 | 15 445 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903 925.00 | 15 223 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 884 020.00 | | 243 488.00 | 15 884 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 729.00 | | 184.00 | 171 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 019 279.00 | 616 227.00 | 891 336.00 | 12 019 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 425.00 | 9 879.00 | | 35 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 983 854.00 | 606 348.00 | 891 336.00 | 11 983 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 410.00 | 69.00 | 18 239.00 | 68 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 410.00 | 69.00 | 18 239.00 | 68 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | 18 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 423.00 | 1 360 423.00 | | 1 360 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 631.00 | 102 631.00 | | 102 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 495 783.00 | | | 495 783.00 |
VB T. V. A. | 116 340.00 | | | 116 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627 268.00 | 1 627 268.00 | | 1 627 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 123 075.00 | 577 001.00 | 2 229 099.00 | 3 123 075.00 |
VI Groupe et associés | 744 522.00 | 744 522.00 | | 744 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 372.00 | | | 246 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 789.00 | 926 789.00 | 25 000.00 | 951 789.00 |
VW T.V.A. | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 635.00 | 4 601 561.00 | 2 229 099.00 | 7 147 635.00 |