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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 337.00 | 18 425.00 | 4 912.00 | 23 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 565.00 | 427 366.00 | 72 200.00 | 499 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BF Prêts | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 840.00 | 445 917.00 | 106 922.00 | 552 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 780.00 | 113 795.00 | 801 985.00 | 915 780.00 |
BZ Autres créances | 99 073.00 | | 99 073.00 | 99 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 626.00 | 113 795.00 | 994 831.00 | 1 108 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 466.00 | 559 712.00 | 1 101 754.00 | 1 661 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 682.00 | 317 504.00 | | 374 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 899.00 | 57 178.00 | | 39 899.00 |
DL TOTAL (I) | 451 983.00 | 412 083.00 | | 451 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 100.00 | 147 083.00 | | 155 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 202.00 | 49 824.00 | | 45 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 416.00 | 141 032.00 | | 133 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 773.00 | 218 906.00 | | 230 773.00 |
EA Autres dettes | 85 281.00 | 90 100.00 | | 85 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 771.00 | 646 945.00 | | 649 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 754.00 | 1 059 029.00 | | 1 101 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 773.00 | 583 326.00 | | 577 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 482.00 | 21 166.00 | | 91 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FG Production vendue services | 1 483 638.00 | | 1 483 638.00 | 1 483 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 431.00 | | 1 484 431.00 | 1 484 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | 465.00 | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 585.00 | 48 000.00 | | 52 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 237.00 | 48 465.00 | | 54 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 579.00 | 3 089.00 | | 8 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 205.00 | 5 363.00 | | 15 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 783.00 | 8 452.00 | | 23 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 454.00 | 40 013.00 | | 30 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 3 527.00 | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 422.00 | 1 560 291.00 | | 1 583 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 523.00 | 1 503 113.00 | | 1 543 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 899.00 | 57 178.00 | | 39 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 870.00 | 85 590.00 | | 141 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 783.00 | | | 106 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 428.00 | | | 616 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 739.00 | 59 522.00 | 108 344.00 | 494 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 612.00 | 59 522.00 | 108 344.00 | 494 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 416.00 | 133 416.00 | | 133 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 483.00 | 85 281.00 | | 130 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 619.00 | 36 822.00 | 26 796.00 | 63 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 470.00 | 881 824.00 | 145 646.00 | 1 027 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 771.00 | 577 773.00 | 26 796.00 | 649 771.00 |