| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 232.00 | 123.00 | 355.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 419.00 | 23 678.00 | 3 741.00 | 27 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 193.00 | 287 548.00 | 36 645.00 | 324 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 581.00 | 311 458.00 | 64 123.00 | 375 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 763.00 | 139 731.00 | 619 032.00 | 758 763.00 |
BZ Autres créances | 196 079.00 | | 196 079.00 | 196 079.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 113 407.00 | 1.00 | 113 407.00 | 113 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 870.00 | 139 731.00 | 1 001 139.00 | 1 140 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 451.00 | 451 189.00 | 1 065 262.00 | 1 516 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 631.00 | | | 170 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 612.00 | 447 150.00 | | 449 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 031.00 | 2 462.00 | | 11 031.00 |
DL TOTAL (I) | 498 044.00 | 487 013.00 | | 498 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 028.00 | 83 293.00 | | 42 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 076.00 | 44 246.00 | | 43 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 431.00 | 196 082.00 | | 168 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 270.00 | 262 159.00 | | 226 270.00 |
EA Autres dettes | 85 853.00 | 85 227.00 | | 85 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 219.00 | 672 567.00 | | 567 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 262.00 | 1 159 580.00 | | 1 065 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 513.00 | 590 548.00 | | 498 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 815.00 | 30 753.00 | | 5 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
FG Production vendue services | 1 517 491.00 | | 1 517 491.00 | 1 517 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 947.00 | | 1 524 947.00 | 1 524 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 638.00 | 5 788.00 | | 3 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 735.00 | 5 857.00 | | 22 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 3 809.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | 3 810.00 | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 322.00 | 2 048.00 | | 19 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 296.00 | 1 611 830.00 | | 1 626 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 265.00 | 1 609 368.00 | | 1 615 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 031.00 | 2 462.00 | | 11 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 605.00 | 164 823.00 | | 163 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 421.00 | | 19 100.00 | 445 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 940.00 | 375 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 500.00 | 351 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 011.00 | | 19 100.00 | 420 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 980.00 | 28 977.00 | 87 500.00 | 369 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 76.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 824.00 | 28 901.00 | 87 500.00 | 369 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 431.00 | 168 431.00 | | 168 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 930.00 | 85 854.00 | | 128 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 758 763.00 | 588 132.00 | 170 631.00 | 758 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 213.00 | 12 143.00 | 24 070.00 | 36 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VP Divers | 196 079.00 | 196 079.00 | | 196 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 270.00 | 226 270.00 | | 226 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 737.00 | 813 489.00 | 171 248.00 | 984 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 659.00 | 498 513.00 | 24 070.00 | 565 659.00 |