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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 156.00 | 199.00 | 355.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 172.00 | 23 092.00 | 4 080.00 | 27 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 839.00 | 346 733.00 | 46 106.00 | 392 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 421.00 | 369 980.00 | 75 440.00 | 445 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
BT Marchandises | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 648.00 | 131 652.00 | 706 995.00 | 838 648.00 |
BZ Autres créances | 179 980.00 | | 179 980.00 | 179 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 134 110.00 | | 134 110.00 | 134 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 792.00 | 131 652.00 | 1 084 139.00 | 1 215 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 212.00 | 501 633.00 | 1 159 580.00 | 1 661 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 738.00 | | | 160 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 150.00 | 414 582.00 | | 447 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462.00 | 32 568.00 | | 2 462.00 |
DL TOTAL (I) | 487 013.00 | 484 551.00 | | 487 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 293.00 | 111 988.00 | | 83 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 246.00 | 44 512.00 | | 44 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 082.00 | 161 844.00 | | 196 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 159.00 | 240 399.00 | | 262 159.00 |
EA Autres dettes | 85 227.00 | 85 560.00 | | 85 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 567.00 | 644 304.00 | | 672 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 580.00 | 1 128 854.00 | | 1 159 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 548.00 | 593 578.00 | | 590 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 753.00 | 85 192.00 | | 30 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
FG Production vendue services | 1 526 746.00 | | 1 526 746.00 | 1 526 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 026.00 | | 1 531 026.00 | 1 531 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 857.00 | 27 286.00 | | 5 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | 6 227.00 | | 3 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | 10 225.00 | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048.00 | 17 061.00 | | 2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 830.00 | 1 560 838.00 | | 1 611 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 368.00 | 1 528 270.00 | | 1 609 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 462.00 | 32 568.00 | | 2 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 823.00 | 164 823.00 | | 164 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 122.00 | | | 426 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 941.00 | | | 400 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 267.00 | 28 713.00 | | 341 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 30.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 141.00 | 28 683.00 | 1.00 | 341 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 082.00 | 196 082.00 | | 196 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 159.00 | 262 159.00 | | 262 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 473.00 | 85 227.00 | | 129 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 171.00 | | 2 017.00 | 20 171.00 |
UX Autres créances clients | 838 648.00 | 677 910.00 | | 838 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 539.00 | 16 326.00 | 36 213.00 | 52 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
VP Divers | 179 980.00 | 179 980.00 | | 179 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 325.00 | 865 570.00 | 162 755.00 | 1 028 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 007.00 | 590 548.00 | 36 213.00 | 671 007.00 |