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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 256.00 | 26 004.00 | 5 252.00 | 31 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 467.00 | 243 019.00 | 71 448.00 | 314 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 136.00 | 269 379.00 | 99 757.00 | 369 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 739.00 | 91 281.00 | 601 458.00 | 692 739.00 |
BZ Autres créances | 182 072.00 | | 182 072.00 | 182 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 236 888.00 | | 236 888.00 | 236 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 327.00 | 91 281.00 | 1 107 045.00 | 1 198 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 462.00 | 360 660.00 | 1 206 803.00 | 1 567 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 857.00 | | | 122 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 314.00 | 460 643.00 | | 475 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 688.00 | 14 672.00 | | 61 688.00 |
DL TOTAL (I) | 574 403.00 | 512 715.00 | | 574 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 106.00 | 24 286.00 | | 13 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 399.00 | 37 336.00 | | 36 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 452.00 | 133 415.00 | | 217 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 267.00 | 240 296.00 | | 277 267.00 |
EA Autres dettes | 86 616.00 | 86 093.00 | | 86 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 400.00 | 522 986.00 | | 632 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 803.00 | 1 035 701.00 | | 1 206 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 745.00 | 508 825.00 | | 38 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 215.00 | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
FG Production vendue services | 1 591 971.00 | | 1 591 971.00 | 1 591 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 859.00 | | 1 599 859.00 | 1 599 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 60 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 477.00 | 798.00 | | 3 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 42 308.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 477.00 | 43 106.00 | | 18 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | 286.00 | | 2 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 16 054.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | 16 340.00 | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 491.00 | 26 766.00 | | 15 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | 90.00 | | 17 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 545.00 | 1 592 362.00 | | 1 761 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 857.00 | 1 577 690.00 | | 1 699 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 688.00 | 14 672.00 | | 61 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 897.00 | | 68 039.00 | 301 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 369 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 345 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 485.00 | | 68 039.00 | 278 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 081.00 | 23 043.00 | 746.00 | 247 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 46.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 773.00 | 22 997.00 | 746.00 | 246 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 452.00 | 217 452.00 | | 217 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 267.00 | 277 267.00 | | 277 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 015.00 | 86 616.00 | | 123 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 692 739.00 | 569 882.00 | 122 857.00 | 692 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 601.00 | 10 254.00 | 2 347.00 | 12 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 072.00 | 182 072.00 | | 182 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 328.00 | 806 371.00 | 122 957.00 | 929 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 840.00 | 592 094.00 | 2 347.00 | 630 840.00 |