| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 309.00 | 46.00 | 355.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 419.00 | 24 947.00 | 2 472.00 | 27 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 066.00 | 221 825.00 | 29 240.00 | 251 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 897.00 | 247 081.00 | 54 816.00 | 301 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 718.00 | 141 527.00 | 510 191.00 | 651 718.00 |
BZ Autres créances | 135 892.00 | | 135 892.00 | 135 892.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 241 465.00 | | 241 465.00 | 241 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 412.00 | 141 527.00 | 980 885.00 | 1 122 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 309.00 | 388 608.00 | 1 035 701.00 | 1 424 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 643.00 | 449 612.00 | | 460 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 672.00 | 11 031.00 | | 14 672.00 |
DL TOTAL (I) | 512 715.00 | 498 044.00 | | 512 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 286.00 | 42 028.00 | | 24 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 336.00 | 43 076.00 | | 37 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 415.00 | 168 431.00 | | 133 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 296.00 | 226 270.00 | | 240 296.00 |
EA Autres dettes | 86 093.00 | 85 853.00 | | 86 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 986.00 | 567 219.00 | | 522 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 701.00 | 1 065 262.00 | | 1 035 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 825.00 | 498 513.00 | | 508 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 5 815.00 | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 444 561.00 | | 1 444 561.00 | 1 444 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 169.00 | | 1 449 169.00 | 1 449 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 3 638.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 308.00 | 19 097.00 | | 42 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 106.00 | 22 735.00 | | 43 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 1 973.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 054.00 | 1 440.00 | | 16 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 340.00 | 3 413.00 | | 16 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 766.00 | 19 322.00 | | 26 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 362.00 | 1 626 296.00 | | 1 592 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 690.00 | 1 615 265.00 | | 1 577 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 672.00 | 11 031.00 | | 14 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 029.00 | | | 201 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 581.00 | | 28 368.00 | 375 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557.00 | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 052.00 | 301 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 495.00 | 278 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 612.00 | | 28 368.00 | 351 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 458.00 | 21 621.00 | 85 998.00 | 311 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 76.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 225.00 | 21 545.00 | 85 998.00 | 311 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 415.00 | 133 415.00 | | 133 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 296.00 | 240 296.00 | | 240 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 651 718.00 | 466 932.00 | 184 786.00 | 651 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 070.00 | 11 469.00 | 12 601.00 | 24 070.00 |
VI Groupe et associés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 892.00 | 135 892.00 | | 135 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 776.00 | 655 890.00 | 184 886.00 | 840 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 426.00 | 508 825.00 | 12 601.00 | 521 426.00 |