| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 337.00 | 22 019.00 | 1 318.00 | 23 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 604.00 | 319 122.00 | 58 482.00 | 377 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 122.00 | 341 267.00 | 84 855.00 | 426 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 010.00 | 126 597.00 | 781 412.00 | 908 010.00 |
BZ Autres créances | 186 958.00 | | 186 958.00 | 186 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 597.00 | 126 597.00 | 1 043 999.00 | 1 170 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 719.00 | 467 865.00 | 1 128 854.00 | 1 596 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 549.00 | | | 154 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 582.00 | 374 682.00 | | 414 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 568.00 | 39 899.00 | | 32 568.00 |
DL TOTAL (I) | 484 551.00 | 451 983.00 | | 484 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 988.00 | 155 100.00 | | 111 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 512.00 | 45 202.00 | | 44 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 844.00 | 133 416.00 | | 161 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 399.00 | 230 773.00 | | 240 399.00 |
EA Autres dettes | 85 560.00 | 85 281.00 | | 85 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 304.00 | 649 771.00 | | 644 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 854.00 | 1 101 754.00 | | 1 128 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 578.00 | 577 773.00 | | 593 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 192.00 | 91 482.00 | | 85 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
FG Production vendue services | 1 402 858.00 | | 1 402 858.00 | 1 402 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 733.00 | | 1 409 733.00 | 1 409 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 788.00 | 1 652.00 | | 5 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 498.00 | 52 585.00 | | 21 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 286.00 | 54 237.00 | | 27 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 227.00 | 8 579.00 | | 6 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 998.00 | 15 205.00 | | 3 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 225.00 | 23 783.00 | | 10 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 061.00 | 30 454.00 | | 17 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 5 193.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 838.00 | 1 583 422.00 | | 1 560 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 270.00 | 1 543 523.00 | | 1 528 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 568.00 | 39 899.00 | | 32 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 823.00 | 141 870.00 | | 164 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 840.00 | 25 818.00 | | 552 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 756.00 | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 535.00 | 426 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 779.00 | 400 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 902.00 | 25 818.00 | | 522 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 917.00 | 39 629.00 | 144 279.00 | 445 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 791.00 | 39 629.00 | 144 279.00 | 445 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 844.00 | 161 844.00 | | 161 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 073.00 | 85 560.00 | | 130 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 797.00 | 20 584.00 | 6 213.00 | 26 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 399.00 | 240 399.00 | | 240 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 617.00 | 949 051.00 | 156 566.00 | 1 105 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 304.00 | 593 578.00 | 6 213.00 | 644 304.00 |