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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 256.00 | 27 545.00 | 3 711.00 | 31 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 945.00 | 260 466.00 | 64 478.00 | 324 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 613.00 | 288 367.00 | 91 246.00 | 379 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 866.00 | 100 622.00 | 607 244.00 | 707 866.00 |
BZ Autres créances | 208 007.00 | | 208 007.00 | 208 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 164 956.00 | | 164 956.00 | 164 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 261.00 | 100 622.00 | 1 064 639.00 | 1 165 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 874.00 | 388 989.00 | 1 155 885.00 | 1 544 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 857.00 | | | 122 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 002.00 | 475 314.00 | | 537 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 073.00 | 61 688.00 | | 47 073.00 |
DL TOTAL (I) | 621 476.00 | 574 403.00 | | 621 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802.00 | 13 106.00 | | 2 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 448.00 | 36 399.00 | | 35 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064.00 | 1 560.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 651.00 | 217 452.00 | | 158 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 331.00 | 277 267.00 | | 249 331.00 |
EA Autres dettes | 86 112.00 | 86 616.00 | | 86 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 409.00 | 632 400.00 | | 534 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 885.00 | 1 206 803.00 | | 1 155 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 897.00 | 592 094.00 | | 496 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 505.00 | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
FG Production vendue services | 1 663 629.00 | | 1 663 629.00 | 1 663 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 120.00 | | 1 671 120.00 | 1 671 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 404.00 | 3 477.00 | | 4 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 15 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 404.00 | 18 477.00 | | 32 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | 2 932.00 | | 4 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 200.00 | 54.00 | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 494.00 | 2 986.00 | | 13 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 910.00 | 15 491.00 | | 18 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 17 291.00 | | 11 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 825.00 | 1 761 545.00 | | 1 804 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 752.00 | 1 699 857.00 | | 1 757 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 073.00 | 61 688.00 | | 47 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 787.00 | 160 765.00 | | 180 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 136.00 | | 30 967.00 | 369 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 489.00 | 379 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 489.00 | 356 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 723.00 | | 30 967.00 | 345 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 379.00 | 30 278.00 | 11 290.00 | 269 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 023.00 | 30 278.00 | 11 290.00 | 269 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 651.00 | 158 651.00 | | 158 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 331.00 | 249 331.00 | | 249 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 561.00 | 86 112.00 | | 121 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 707 866.00 | 585 009.00 | 122 857.00 | 707 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 007.00 | 208 007.00 | | 208 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 893.00 | 830 936.00 | 122 957.00 | 953 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 345.00 | 496 897.00 | | 532 345.00 |