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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 549.00 | 8 672.00 | 14 877.00 | 23 549.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 313.00 | 53 535.00 | 12 778.00 | 66 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 179.00 | 707 436.00 | 17 743.00 | 725 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 645.00 | 769 643.00 | 361 002.00 | 1 130 645.00 |
BT Marchandises | 2 373 328.00 | 25 594.00 | 2 347 735.00 | 2 373 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 428.00 | 1 405.00 | 21 024.00 | 22 428.00 |
BZ Autres créances | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CF Disponibilités | 175 902.00 | | 175 902.00 | 175 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 415.00 | | 70 415.00 | 70 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 759.00 | 26 999.00 | 2 650 761.00 | 2 677 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 404.00 | 796 642.00 | 3 011 763.00 | 3 808 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 226.00 | 1 624 066.00 | | 1 712 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 086.00 | 158 161.00 | | 216 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 312.00 | 2 002 226.00 | | 2 148 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 448.00 | 233 258.00 | | 128 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 429.00 | 105 748.00 | | 78 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 747.00 | 376 398.00 | | 354 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 920.00 | 287 440.00 | | 197 920.00 |
EA Autres dettes | 103 907.00 | 154 561.00 | | 103 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 451.00 | 1 157 405.00 | | 863 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 763.00 | 3 159 631.00 | | 3 011 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 451.00 | 1 029 752.00 | | 863 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 477.00 | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 754 644.00 | 119 145.00 | 3 873 789.00 | 3 754 644.00 |
FG Production vendue services | 330 460.00 | | 330 460.00 | 330 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 104.00 | 119 145.00 | 4 204 249.00 | 4 085 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 54 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | 6 020.00 | | 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 515.00 | 866.00 | | 1 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 6 260.00 | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 6 260.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 2 301.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 2 301.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 3 960.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 710.00 | 53 909.00 | | 83 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 535.00 | 4 056 658.00 | | 4 267 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 449.00 | 3 898 497.00 | | 4 051 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 086.00 | 158 161.00 | | 216 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 827.00 | | 5 408.00 | 1 125 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 1 130 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 791 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 447.00 | | | 328 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 675.00 | | 5 408.00 | 786 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 642.00 | 19 591.00 | 590.00 | 750 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 5 887.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 857.00 | 13 704.00 | 590.00 | 747 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 41.00 | 4 447.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 404.00 | 41.00 | 4 447.00 | 31 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 404.00 | 41.00 | 4 447.00 | 31 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | 4 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 747.00 | 354 747.00 | | 354 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 907.00 | 103 907.00 | | 103 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
UX Autres créances clients | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 653.00 | 127 653.00 | | 127 653.00 |
VI Groupe et associés | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
VP Divers | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 415.00 | | | 70 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 842.00 | 128 529.00 | 10 313.00 | 138 842.00 |
VW T.V.A. | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 451.00 | 863 451.00 | | 863 451.00 |