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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 265.00 | 67 210.00 | 5 055.00 | 72 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 863.00 | 401 393.00 | 405 470.00 | 806 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 130.00 | 492 152.00 | 742 979.00 | 1 235 130.00 |
BT Marchandises | 2 036 521.00 | 38 190.00 | 1 998 330.00 | 2 036 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BZ Autres créances | 62 648.00 | | 62 648.00 | 62 648.00 |
CF Disponibilités | 564 213.00 | | 564 213.00 | 564 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 571.00 | 38 190.00 | 2 688 381.00 | 2 726 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 701.00 | 530 342.00 | 3 431 359.00 | 3 961 701.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 006 122.00 | 1 994 685.00 | | 2 006 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 381.00 | 71 437.00 | | 124 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 503.00 | 2 286 122.00 | | 2 350 503.00 |
DP Provisions pour risques | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 218.00 | 667 968.00 | | 555 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 656.00 | 90 137.00 | | 63 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 485.00 | 246 387.00 | | 164 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 992.00 | 232 601.00 | | 199 992.00 |
EA Autres dettes | 97 113.00 | 86 317.00 | | 97 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 464.00 | 1 323 411.00 | | 1 080 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 359.00 | 3 609 925.00 | | 3 431 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 915.00 | 769 226.00 | | 639 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814 669.00 | | 2 814 669.00 | 2 814 669.00 |
FG Production vendue services | 292 425.00 | | 292 425.00 | 292 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 095.00 | | 3 107 095.00 | 3 107 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 895.00 | 94 911.00 | | 36 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 523.00 | 1 623.00 | | 1 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 744.00 | 4 252.00 | | 6 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 744.00 | 4 252.00 | | 6 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 84.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 84.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 502.00 | 4 168.00 | | 6 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 985.00 | 15 161.00 | | 40 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 212.00 | 3 394 444.00 | | 3 202 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 831.00 | 3 323 007.00 | | 3 077 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 381.00 | 71 437.00 | | 124 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 910.00 | | 65 624.00 | 1 181 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 404.00 | 1 235 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 404.00 | 879 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 447.00 | | | 328 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 258.00 | | 53 274.00 | 838 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 205.00 | | 12 350.00 | 15 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 229.00 | 70 326.00 | 12 404.00 | 434 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 680.00 | 70 326.00 | 12 404.00 | 410 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392.00 | | | 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 596.00 | 6 594.00 | | 31 596.00 |
6T Sur comptes clients | 194.00 | | | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 539.00 | 6 594.00 | 1 942.00 | 33 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 930.00 | 6 594.00 | 1 942.00 | 33 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 594.00 | 1 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 485.00 | 164 485.00 | | 164 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 113.00 | 97 113.00 | | 97 113.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
UX Autres créances clients | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 185.00 | 113 636.00 | 438 726.00 | 554 185.00 |
VI Groupe et associés | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 846.00 | | | 112 846.00 |
VP Divers | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 150.00 | 125 837.00 | 12 313.00 | 138 150.00 |
VW T.V.A. | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 464.00 | 639 915.00 | 438 726.00 | 1 080 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |