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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 549.00 | 20 447.00 | 3 102.00 | 23 549.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 664.00 | 60 766.00 | 9 898.00 | 70 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 489.00 | 280 578.00 | 478 911.00 | 759 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 905.00 | 361 791.00 | 813 115.00 | 1 174 905.00 |
BT Marchandises | 1 977 830.00 | 26 622.00 | 1 951 208.00 | 1 977 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 308.00 | 3 508.00 | 15 800.00 | 19 308.00 |
BZ Autres créances | 153 690.00 | | 153 690.00 | 153 690.00 |
CF Disponibilités | 833 217.00 | | 833 217.00 | 833 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 100.00 | 30 131.00 | 3 012 970.00 | 3 043 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 006.00 | 391 921.00 | 3 826 084.00 | 4 218 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 924 403.00 | 1 794 312.00 | | 1 924 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 282.00 | 230 091.00 | | 130 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 685.00 | 2 244 403.00 | | 2 274 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 262.00 | 38 903.00 | | 778 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 039.00 | 93 925.00 | | 116 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 051.00 | 905 667.00 | | 308 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 123.00 | 202 255.00 | | 245 123.00 |
EA Autres dettes | 103 924.00 | 101 506.00 | | 103 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 399.00 | 1 342 257.00 | | 1 551 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 084.00 | 3 586 659.00 | | 3 826 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 367.00 | 1 342 257.00 | | 884 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | 872.00 | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 363 424.00 | 87 879.00 | 4 451 303.00 | 4 363 424.00 |
FG Production vendue services | 309 215.00 | | 309 215.00 | 309 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 639.00 | 87 879.00 | 4 760 518.00 | 4 672 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | 28 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | 4 507.00 | | 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 994.00 | 1 966.00 | | 1 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | 2 376.00 | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | 2 376.00 | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 2 004.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 2 004.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | 372.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 287.00 | 88 963.00 | | 34 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 937.00 | 4 487 072.00 | | 4 804 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 655.00 | 4 256 981.00 | | 4 674 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 282.00 | 230 091.00 | | 130 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 481.00 | | 520 598.00 | 1 136 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 174.00 | 1 174 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 174.00 | 830 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 447.00 | | | 328 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 329.00 | | 514 998.00 | 797 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 705.00 | | 5 600.00 | 10 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 435.00 | 55 371.00 | 482 016.00 | 788 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 559.00 | 5 887.00 | | 14 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 876.00 | 49 484.00 | 482 016.00 | 773 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 951.00 | 3 712.00 | 41.00 | 22 951.00 |
6T Sur comptes clients | 963.00 | 2 546.00 | | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 914.00 | 6 258.00 | 41.00 | 23 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 914.00 | 6 258.00 | 41.00 | 23 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 258.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 051.00 | 308 051.00 | | 308 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 924.00 | 103 924.00 | | 103 924.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
UX Autres créances clients | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 345.00 | 110 313.00 | 456 145.00 | 777 345.00 |
VI Groupe et associés | 116 039.00 | 116 039.00 | | 116 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
VP Divers | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 466.00 | 233 153.00 | 10 313.00 | 243 466.00 |
VW T.V.A. | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 399.00 | 884 367.00 | 456 145.00 | 1 551 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |