| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 265.00 | 64 252.00 | 8 013.00 | 72 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 993.00 | 346 428.00 | 419 565.00 | 765 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 910.00 | 434 229.00 | 747 681.00 | 1 181 910.00 |
BT Marchandises | 2 064 662.00 | 31 596.00 | 2 033 066.00 | 2 064 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 399.00 | 1 943.00 | 46 456.00 | 48 399.00 |
BZ Autres créances | 93 586.00 | | 93 586.00 | 93 586.00 |
CF Disponibilités | 633 974.00 | | 633 974.00 | 633 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 782.00 | 33 539.00 | 2 862 243.00 | 2 895 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 692.00 | 467 767.00 | 3 609 925.00 | 4 077 692.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 994 685.00 | 1 924 403.00 | | 1 994 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 437.00 | 130 282.00 | | 71 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 122.00 | 2 274 685.00 | | 2 286 122.00 |
DP Provisions pour risques | 392.00 | | | 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 392.00 | | | 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 968.00 | 778 262.00 | | 667 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 137.00 | 116 039.00 | | 90 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 387.00 | 308 051.00 | | 246 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 601.00 | 245 123.00 | | 232 601.00 |
EA Autres dettes | 86 317.00 | 103 924.00 | | 86 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 411.00 | 1 551 399.00 | | 1 323 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 925.00 | 3 826 084.00 | | 3 609 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 226.00 | 884 367.00 | | 769 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 917.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 914 672.00 | 31 536.00 | 2 946 208.00 | 2 914 672.00 |
FG Production vendue services | 297 581.00 | | 297 581.00 | 297 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 253.00 | 31 536.00 | 3 243 789.00 | 3 212 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 44 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 911.00 | 824.00 | | 94 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 623.00 | 1 994.00 | | 1 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 252.00 | 945.00 | | 4 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 252.00 | 945.00 | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 1 650.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 1 809.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | -864.00 | | 4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 161.00 | 34 287.00 | | 15 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 444.00 | 4 804 937.00 | | 3 394 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 007.00 | 4 674 655.00 | | 3 323 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 437.00 | 130 282.00 | | 71 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 905.00 | | 8 105.00 | 1 174 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 15 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 181 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 447.00 | | | 328 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 153.00 | | 8 105.00 | 830 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 791.00 | 72 438.00 | | 361 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 447.00 | 3 102.00 | | 20 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 344.00 | 69 336.00 | | 341 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 392.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 622.00 | 4 974.00 | | 26 622.00 |
6T Sur comptes clients | 3 508.00 | 447.00 | 2 013.00 | 3 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 131.00 | 5 421.00 | 2 013.00 | 30 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 131.00 | 5 813.00 | 2 013.00 | 30 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 812.00 | 2 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 387.00 | 246 387.00 | | 246 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
UX Autres créances clients | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 031.00 | 112 846.00 | 459 337.00 | 667 031.00 |
VI Groupe et associés | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 459.00 | 194 815.00 | 12 644.00 | 207 459.00 |
VW T.V.A. | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 411.00 | 769 226.00 | 459 337.00 | 1 323 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |