| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 681.00 | 71 195.00 | 10 485.00 | 81 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 415.00 | 532 529.00 | 276 886.00 | 809 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 099.00 | 603 724.00 | 619 374.00 | 1 223 099.00 |
BT Marchandises | 2 491 689.00 | 39 110.00 | 2 452 579.00 | 2 491 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BZ Autres créances | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
CF Disponibilités | 409 286.00 | | 409 286.00 | 409 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 368.00 | 39 110.00 | 2 980 258.00 | 3 019 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 466.00 | 642 834.00 | 3 599 632.00 | 4 242 466.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 036 154.00 | 1 710 503.00 | | 2 036 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 330.00 | 475 651.00 | | 452 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 485.00 | 2 406 154.00 | | 2 708 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 158.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 158.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 136.00 | 441 964.00 | | 327 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 172.00 | 209 996.00 | | 45 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 614.00 | 239 785.00 | | 222 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 965.00 | 345 986.00 | | 208 965.00 |
EA Autres dettes | 87 010.00 | 116 830.00 | | 87 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 147.00 | 1 354 561.00 | | 891 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 632.00 | 3 760 873.00 | | 3 599 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 260.00 | 1 028 443.00 | | 680 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 579 181.00 | 46 237.00 | 3 625 418.00 | 3 579 181.00 |
FG Production vendue services | 435 738.00 | | 435 738.00 | 435 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 919.00 | 46 237.00 | 4 061 156.00 | 4 014 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 651.00 | 76 858.00 | | 19 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 056.00 | 1 605.00 | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 88.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 368.00 | 3 004.00 | | 13 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 368.00 | 3 004.00 | | 13 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 943.00 | -2 917.00 | | -12 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 847.00 | 173 417.00 | | 156 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 076.00 | 4 152 060.00 | | 4 131 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 746.00 | 3 676 409.00 | | 3 678 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 330.00 | 475 651.00 | | 452 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 507.00 | | 6 356.00 | 1 241 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 27 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 765.00 | 1 223 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 549.00 | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 891 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 447.00 | | | 328 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 505.00 | | 6 356.00 | 885 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 019.00 | 69 020.00 | 24 315.00 | 559 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 470.00 | 69 020.00 | 766.00 | 535 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 742.00 | 2 368.00 | | 36 742.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 076.00 | 2 368.00 | 333.00 | 37 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 234.00 | 2 368.00 | 491.00 | 37 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368.00 | 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 614.00 | 222 614.00 | | 222 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
UX Autres créances clients | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VB T. V. A. | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 118.00 | 115 231.00 | 210 887.00 | 326 118.00 |
VI Groupe et associés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 431.00 | | | 114 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 256.00 | 118 393.00 | 11 863.00 | 130 256.00 |
VW T.V.A. | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 147.00 | 680 260.00 | 210 887.00 | 891 147.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |