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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 015.00 | 67 813.00 | 13 202.00 | 81 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 490.00 | 467 656.00 | 336 834.00 | 804 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 507.00 | 559 019.00 | 682 489.00 | 1 241 507.00 |
BT Marchandises | 2 175 185.00 | 36 742.00 | 2 138 443.00 | 2 175 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 367.00 | 333.00 | 31 033.00 | 31 367.00 |
BZ Autres créances | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
CF Disponibilités | 796 540.00 | | 796 540.00 | 796 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 460.00 | 37 076.00 | 3 078 385.00 | 3 115 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 968.00 | 596 094.00 | 3 760 873.00 | 4 356 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 710 503.00 | 2 006 122.00 | | 1 710 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 651.00 | 124 381.00 | | 475 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 154.00 | 2 350 503.00 | | 2 406 154.00 |
DP Provisions pour risques | 158.00 | 392.00 | | 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 158.00 | 392.00 | | 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 964.00 | 555 218.00 | | 441 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 996.00 | 63 656.00 | | 209 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 785.00 | 164 485.00 | | 239 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 986.00 | 199 992.00 | | 345 986.00 |
EA Autres dettes | 116 830.00 | 97 113.00 | | 116 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 561.00 | 1 080 464.00 | | 1 354 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 873.00 | 3 431 359.00 | | 3 760 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 443.00 | 639 915.00 | | 1 028 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 532 615.00 | 25 812.00 | 3 558 427.00 | 3 532 615.00 |
FG Production vendue services | 409 287.00 | | 409 287.00 | 409 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 902.00 | 25 812.00 | 3 967 714.00 | 3 941 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 54 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 858.00 | 36 895.00 | | 76 858.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 605.00 | 1 523.00 | | 1 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 6 744.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 6 744.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | 243.00 | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 243.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917.00 | 6 502.00 | | -2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 417.00 | 40 985.00 | | 173 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 060.00 | 3 202 212.00 | | 4 152 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 409.00 | 3 077 831.00 | | 3 676 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 651.00 | 124 381.00 | | 475 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 130.00 | | 13 036.00 | 1 235 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 637.00 | 6 022.00 | 1 241 507.00 | 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 6 022.00 | 885 505.00 | 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 447.00 | | | 328 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 128.00 | | 13 036.00 | 879 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 152.00 | 72 888.00 | 6 022.00 | 492 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 603.00 | 72 888.00 | 6 022.00 | 468 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392.00 | 158.00 | 392.00 | 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 190.00 | | 1 448.00 | 38 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 190.00 | 333.00 | 1 448.00 | 38 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 582.00 | 491.00 | 1 840.00 | 38 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | 1 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 785.00 | 239 785.00 | | 239 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 228.00 | 132 228.00 | | 132 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 830.00 | 116 830.00 | | 116 830.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
UX Autres créances clients | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 549.00 | 114 431.00 | 326 118.00 | 440 549.00 |
VI Groupe et associés | 209 996.00 | 209 996.00 | | 209 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 636.00 | | | 113 636.00 |
VP Divers | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 047.00 | 143 334.00 | 12 713.00 | 156 047.00 |
VW T.V.A. | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 561.00 | 1 028 443.00 | 326 118.00 | 1 354 561.00 |