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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 549.00 | 14 559.00 | 8 990.00 | 23 549.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 722.00 | 58 281.00 | 9 440.00 | 67 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 607.00 | 715 595.00 | 14 013.00 | 729 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 481.00 | 788 435.00 | 348 046.00 | 1 136 481.00 |
BT Marchandises | 2 848 356.00 | 22 951.00 | 2 825 405.00 | 2 848 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 273.00 | 963.00 | 27 310.00 | 28 273.00 |
BZ Autres créances | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
CF Disponibilités | 265 032.00 | | 265 032.00 | 265 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 527.00 | 23 914.00 | 3 238 613.00 | 3 262 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 008.00 | 812 349.00 | 3 586 659.00 | 4 399 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794 312.00 | 1 712 226.00 | | 1 794 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 091.00 | 216 086.00 | | 230 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 403.00 | 2 148 312.00 | | 2 244 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 903.00 | 128 448.00 | | 38 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 925.00 | 78 429.00 | | 93 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 667.00 | 354 747.00 | | 905 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 255.00 | 197 920.00 | | 202 255.00 |
EA Autres dettes | 101 506.00 | 103 907.00 | | 101 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 257.00 | 863 451.00 | | 1 342 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 659.00 | 3 011 763.00 | | 3 586 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 257.00 | 863 451.00 | | 1 342 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 615.00 | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 856 728.00 | 245 039.00 | 4 101 767.00 | 3 856 728.00 |
FG Production vendue services | 333 907.00 | | 333 907.00 | 333 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 636.00 | 245 039.00 | 4 435 675.00 | 4 190 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 37 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 507.00 | 795.00 | | 4 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 966.00 | 1 515.00 | | 1 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | 815.00 | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | 815.00 | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 1 072.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 1 072.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -257.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 963.00 | 83 710.00 | | 88 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 072.00 | 4 267 535.00 | | 4 487 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 981.00 | 4 051 449.00 | | 4 256 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 091.00 | 216 086.00 | | 230 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 645.00 | | 5 836.00 | 1 130 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 447.00 | | | 328 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 493.00 | | 5 836.00 | 791 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 643.00 | 18 792.00 | | 769 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 672.00 | 5 887.00 | | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 971.00 | 12 905.00 | | 760 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 594.00 | | 2 643.00 | 25 594.00 |
6T Sur comptes clients | 1 405.00 | 963.00 | 1 405.00 | 1 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 999.00 | 963.00 | 4 048.00 | 26 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 999.00 | 963.00 | 4 048.00 | 26 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | 4 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 667.00 | 905 667.00 | | 905 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 968.00 | 97 968.00 | | 97 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 506.00 | 101 506.00 | | 101 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
UX Autres créances clients | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VI Groupe et associés | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 452.00 | 149 139.00 | 10 313.00 | 159 452.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 257.00 | 1 342 257.00 | | 1 342 257.00 |