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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 152 660.00 | 1 037 394.00 | 115 266.00 | 1 152 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 554.00 | 503 293.00 | 44 261.00 | 547 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 304.00 | 1 540 687.00 | 159 617.00 | 1 700 304.00 |
BZ Autres créances | 1 433 334.00 | | 1 433 334.00 | 1 433 334.00 |
CF Disponibilités | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 997.00 | | 1 462 997.00 | 1 462 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 302.00 | 1 540 687.00 | 1 622 614.00 | 3 163 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 042.00 | | | 1 372 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 050.00 | | | 1 615 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 614.00 | | | 1 622 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 496.00 | | 189 496.00 | 189 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 496.00 | | 189 496.00 | 189 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 601.00 | | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 220.00 | | | 202 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 043.00 | | 19 261.00 | 1 681 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 953.00 | | 19 261.00 | 1 680 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 829.00 | 8 858.00 | | 1 531 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 829.00 | 8 858.00 | | 1 531 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 692.00 | | | 1 419 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 424.00 | 1 433 334.00 | 90.00 | 1 433 424.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
ST Autres comptes | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 420.00 | | | 50 420.00 |