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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 621 240.00 | 1 480 472.00 | 140 767.00 | 1 621 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698.00 | 760.00 | 7 938.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 410.00 | 123 959.00 | 198 450.00 | 322 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 439.00 | 1 605 192.00 | 347 247.00 | 1 952 439.00 |
BZ Autres créances | 1 159 747.00 | | 1 159 747.00 | 1 159 747.00 |
CF Disponibilités | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 318.00 | | 1 176 318.00 | 1 176 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 757.00 | 1 605 192.00 | 1 523 565.00 | 3 128 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 042.00 | | | 1 372 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 974.00 | | | 1 505 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 565.00 | | | 1 523 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 796.00 | | 141 796.00 | 141 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 796.00 | | 141 796.00 | 141 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 872.00 | | | 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 686.00 | | | 149 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 958.00 | | | 152 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 297.00 | | 185 142.00 | 1 767 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 207.00 | | 185 142.00 | 1 767 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 929.00 | 25 261.00 | | 1 579 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 929.00 | 25 261.00 | | 1 579 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 927.00 | 1 130 927.00 | | 1 130 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 837.00 | 1 159 747.00 | 90.00 | 1 159 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 591.00 | 1 946.00 | | 17 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
ST Autres comptes | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
YT Sous‐traitance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 305.00 | | | 85 305.00 |