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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 152 660.00 | 1 037 394.00 | 115 266.00 | 1 152 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 483.00 | 513 576.00 | 60 907.00 | 574 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 233.00 | 1 550 970.00 | 176 263.00 | 1 727 233.00 |
BZ Autres créances | 1 453 147.00 | | 1 453 147.00 | 1 453 147.00 |
CF Disponibilités | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 984.00 | | 1 465 984.00 | 1 465 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 218.00 | 1 550 970.00 | 1 642 248.00 | 3 193 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 042.00 | | | 1 372 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 901.00 | | | 126 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 147.00 | | | 1 636 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 248.00 | | | 1 642 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 116.00 | | 185 116.00 | 185 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 116.00 | | 185 116.00 | 185 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 841.00 | | | 205 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 901.00 | | | 126 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 304.00 | | 26 929.00 | 1 700 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 214.00 | | 26 929.00 | 1 700 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 687.00 | 10 282.00 | | 1 540 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 687.00 | 10 282.00 | | 1 540 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 444 043.00 | | | 1 444 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 237.00 | 1 453 147.00 | 90.00 | 1 453 237.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
ST Autres comptes | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 541.00 | | | 30 541.00 |