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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 621 240.00 | 1 489 559.00 | 131 680.00 | 1 621 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698.00 | 3 245.00 | 5 453.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 086.00 | 194 726.00 | 144 359.00 | 339 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 115.00 | 1 687 532.00 | 281 582.00 | 1 969 115.00 |
BZ Autres créances | 1 205 498.00 | | 1 205 498.00 | 1 205 498.00 |
CF Disponibilités | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 367.00 | | 1 291 367.00 | 1 291 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 482.00 | 1 687 532.00 | 1 572 949.00 | 3 260 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 042.00 | | | 1 372 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 197.00 | | | 1 552 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 949.00 | | | 1 572 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 193 165.00 | 193 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 193 165.00 | 193 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 241.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 166.00 | | | 152 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 073.00 | | 7 041.00 | 1 962 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 983.00 | | 7 041.00 | 1 961 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 291.00 | 39 241.00 | | 1 648 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 291.00 | 39 241.00 | | 1 648 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 634.00 | 1 165 634.00 | | 1 165 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -843.00 | | | -843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 588.00 | 1 205 498.00 | 90.00 | 1 205 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 752.00 | 3 379.00 | 17 373.00 | 20 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
ST Autres comptes | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 289.00 | | | 71 289.00 |