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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 706 213.00 | 1 521 932.00 | 184 280.00 | 1 706 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 994.00 | 57 997.00 | 2 997.00 | 60 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 297.00 | 1 579 929.00 | 187 367.00 | 1 767 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 1 346 924.00 | | 1 346 924.00 | 1 346 924.00 |
CF Disponibilités | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 831.00 | | 1 401 831.00 | 1 401 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 128.00 | 1 579 929.00 | 1 589 199.00 | 3 169 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 042.00 | | | 1 372 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 792.00 | | | 1 576 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 199.00 | | | 1 589 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 817.00 | | 161 817.00 | 161 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 817.00 | | 161 817.00 | 161 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 140.00 | | | 171 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 594.00 | | | 103 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 171.00 | | 492 512.00 | 1 744 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 386.00 | | 1 767 297.00 | 469 386.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 386.00 | | 1 767 207.00 | 469 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 081.00 | | 492 512.00 | 1 744 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 265.00 | 15 663.00 | | 1 564 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 265.00 | 15 663.00 | | 1 564 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 665.00 | 1 335 665.00 | | 1 335 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 514.00 | 1 349 424.00 | 90.00 | 1 349 514.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
ST Autres comptes | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 479.00 | | | 47 479.00 |