| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 621 240.00 | 1 482 334.00 | 138 905.00 | 1 621 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698.00 | 2 003.00 | 6 695.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 045.00 | 163 953.00 | 168 091.00 | 332 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 073.00 | 1 648 291.00 | 313 782.00 | 1 962 073.00 |
BZ Autres créances | 1 182 947.00 | | 1 182 947.00 | 1 182 947.00 |
CF Disponibilités | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 129.00 | | 1 219 129.00 | 1 219 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 203.00 | 1 648 291.00 | 1 532 912.00 | 3 181 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 042.00 | | | 1 372 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 084.00 | | | 1 513 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 912.00 | | | 1 532 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 163 333.00 | 163 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 163 333.00 | 163 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | -590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -590.00 | | | -590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 610.00 | | | 167 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 772.00 | | | 163 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 439.00 | | 9 634.00 | 1 952 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 349.00 | | 9 634.00 | 1 952 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 192.00 | 43 098.00 | | 1 605 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 192.00 | 43 098.00 | | 1 605 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 529.00 | 10 419.00 | | 16 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 519.00 | 1 146 519.00 | | 1 146 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -885.00 | | | -885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 037.00 | 1 182 947.00 | 90.00 | 1 183 037.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 827.00 | 13 717.00 | | 19 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
ST Autres comptes | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 128.00 | | | 85 128.00 |