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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 152 660.00 | 1 037 394.00 | 115 266.00 | 1 152 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 421.00 | 526 871.00 | 64 549.00 | 591 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 171.00 | 1 564 265.00 | 179 905.00 | 1 744 171.00 |
BZ Autres créances | 1 420 778.00 | | 1 420 778.00 | 1 420 778.00 |
CF Disponibilités | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 572.00 | | 1 447 572.00 | 1 447 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 744.00 | 1 564 265.00 | 1 627 478.00 | 3 191 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 042.00 | | | 1 372 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 559.00 | | | 108 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 805.00 | | | 1 617 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 478.00 | | | 1 627 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 117.00 | | 186 117.00 | 186 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 117.00 | | 186 117.00 | 186 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 573.00 | | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 851.00 | | | 196 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 291.00 | | | 88 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 559.00 | | | 108 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 233.00 | | 16 938.00 | 1 727 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 143.00 | | 16 938.00 | 1 727 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 970.00 | 13 295.00 | | 1 550 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 970.00 | 13 295.00 | | 1 550 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 963.00 | | | 1 410 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 868.00 | 1 420 778.00 | 90.00 | 1 420 868.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
ST Autres comptes | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 713.00 | | | 36 713.00 |