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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 884.00 | 39 830.00 | 7 053.00 | 46 884.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 56 552.00 | 21 719.00 | 34 833.00 | 56 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 361.00 | 110 322.00 | 239 039.00 | 349 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 668.00 | 1 960.00 | 10 708.00 | 12 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 778.00 | | 186 778.00 | 186 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 243.00 | 173 831.00 | 478 412.00 | 652 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 978.00 | | 645 978.00 | 645 978.00 |
BZ Autres créances | 411 849.00 | | 411 849.00 | 411 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CF Disponibilités | 754 104.00 | | 754 104.00 | 754 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 204.00 | | 174 204.00 | 174 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 739.00 | | 2 006 739.00 | 2 006 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 982.00 | 173 831.00 | 2 485 151.00 | 2 658 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 122 538.00 | | | 122 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 221.00 | | | 528 221.00 |
DL TOTAL (I) | 716 759.00 | | | 716 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 915.00 | | | 318 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 915.00 | | | 318 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 969.00 | | | 254 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 118.00 | | | 729 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 470.00 | | | 429 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 477.00 | | | 1 449 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 151.00 | | | 2 485 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 583.00 | | | 1 274 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 762 842.00 | | 3 762 842.00 | 3 762 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 842.00 | | 3 762 842.00 | 3 762 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 203.00 | | | -6 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 358.00 | | | 261 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 885.00 | | | 3 817 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 664.00 | | | 3 289 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 221.00 | | | 528 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 745.00 | | 172 931.00 | 589 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 360.00 | 186 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 433.00 | 652 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 418 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 501.00 | | 20 384.00 | 26 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 407.00 | | 62 247.00 | 358 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 838.00 | | 90 300.00 | 204 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 687.00 | 86 217.00 | 2 073.00 | 89 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 136.00 | 20 694.00 | | 19 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 551.00 | 65 523.00 | 2 073.00 | 70 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 068.00 | | 53 153.00 | 372 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 068.00 | | 53 153.00 | 372 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 118.00 | 729 118.00 | | 729 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 226.00 | 162 226.00 | | 162 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 778.00 | | | 186 778.00 |
UX Autres créances clients | 645 978.00 | | | 645 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VC Groupe et associés | 274 305.00 | | | 274 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 911.00 | 80 017.00 | 174 894.00 | 254 911.00 |
VI Groupe et associés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
VP Divers | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 204.00 | | | 174 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 808.00 | 1 232 030.00 | 186 778.00 | 1 418 808.00 |
VW T.V.A. | 146 627.00 | 146 627.00 | | 146 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 477.00 | 1 274 583.00 | 174 894.00 | 1 449 477.00 |