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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 291.00 | 54 195.00 | 22 096.00 | 76 291.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 185 929.00 | 74 249.00 | 111 680.00 | 185 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 034.00 | 242 012.00 | 152 021.00 | 394 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 209.00 | 19 520.00 | 28 688.00 | 48 209.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393 948.00 | | 393 948.00 | 393 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 811.00 | 389 976.00 | 709 835.00 | 1 099 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 971.00 | | 1 209 971.00 | 1 209 971.00 |
BZ Autres créances | 313 859.00 | | 313 859.00 | 313 859.00 |
CF Disponibilités | 1 753 276.00 | | 1 753 276.00 | 1 753 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 405.00 | | 207 405.00 | 207 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 511.00 | | 3 484 511.00 | 3 484 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 322.00 | 389 976.00 | 4 194 346.00 | 4 584 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 710 415.00 | 445 759.00 | | 710 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 537.00 | 499 656.00 | | 767 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 953.00 | 1 011 415.00 | | 1 543 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 609.00 | 265 762.00 | | 212 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 609.00 | 265 762.00 | | 212 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 383.00 | 373 669.00 | | 267 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875.00 | 16 729.00 | | 16 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 797.00 | 917 004.00 | | 1 080 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 179.00 | 626 770.00 | | 1 049 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 784.00 | 1 934 171.00 | | 2 437 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 346.00 | 3 211 348.00 | | 4 194 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 610 832.00 | | 6 610 832.00 | 6 610 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 832.00 | | 6 610 832.00 | 6 610 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 683 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 324 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 826.00 | 2 213.00 | | 5 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | 2 213.00 | | 5 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 130.00 | 57 032.00 | | 149 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 130.00 | 57 032.00 | | 149 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 259.00 | -54 819.00 | | -143 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 324.00 | 36 994.00 | | 54 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 974.00 | 237 013.00 | | 357 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 367.00 | 4 994 633.00 | | 6 690 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 829.00 | 4 494 977.00 | | 5 922 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 537.00 | 499 656.00 | | 767 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28.00 | 34 837.00 | | 28.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 170 480.00 | 164 486.00 | | 170 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 872.00 | | 167 024.00 | 932 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 1 099 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 628 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 385.00 | | 16 907.00 | 59 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 659.00 | | 50 597.00 | 577 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 828.00 | | 99 520.00 | 295 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 810.00 | 111 251.00 | 85.00 | 278 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 326.00 | 4 869.00 | | 49 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 485.00 | 106 382.00 | 85.00 | 229 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 762.00 | | 53 153.00 | 265 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 762.00 | | 53 153.00 | 265 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 797.00 | 1 080 797.00 | | 1 080 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 571.00 | 165 571.00 | | 165 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393 948.00 | | | 393 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 971.00 | | | 1 209 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 166 064.00 | | | 166 064.00 |
VC Groupe et associés | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 219.00 | 115 237.00 | 151 982.00 | 267 219.00 |
VI Groupe et associés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 096.00 | 383 096.00 | | 383 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 405.00 | | | 207 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 583.00 | 1 731 235.00 | 395 348.00 | 2 126 583.00 |
VW T.V.A. | 356 246.00 | 356 246.00 | | 356 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 784.00 | 2 285 802.00 | 151 982.00 | 2 437 784.00 |