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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 384.00 | 49 326.00 | 10 058.00 | 59 384.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 181 288.00 | 45 473.00 | 135 816.00 | 181 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 389.00 | 175 105.00 | 189 283.00 | 364 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 982.00 | 8 907.00 | 23 075.00 | 31 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 828.00 | | 295 828.00 | 295 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 872.00 | 278 810.00 | 654 061.00 | 932 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 349.00 | | 1 027 349.00 | 1 027 349.00 |
BZ Autres créances | 382 715.00 | | 382 715.00 | 382 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 861 292.00 | | 861 292.00 | 861 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 931.00 | | 285 931.00 | 285 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 287.00 | | 2 557 287.00 | 2 557 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 159.00 | 278 810.00 | 3 211 348.00 | 3 490 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 445 759.00 | 122 538.00 | | 445 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 656.00 | 528 221.00 | | 499 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 415.00 | 716 759.00 | | 1 011 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 762.00 | 318 915.00 | | 265 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 762.00 | 318 915.00 | | 265 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 669.00 | 254 969.00 | | 373 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 729.00 | 35 920.00 | | 16 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 004.00 | 729 118.00 | | 917 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 770.00 | 429 471.00 | | 626 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 171.00 | 1 449 477.00 | | 1 934 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 348.00 | 2 485 151.00 | | 3 211 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 858 357.00 | | 4 858 357.00 | 4 858 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 858 357.00 | | 4 858 357.00 | 4 858 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 979.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 213.00 | 200.00 | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | 200.00 | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 032.00 | 6 403.00 | | 57 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 032.00 | 6 403.00 | | 57 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 819.00 | -6 203.00 | | -54 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 994.00 | 23 988.00 | | 36 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 013.00 | 261 358.00 | | 237 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 633.00 | 3 817 885.00 | | 4 994 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 977.00 | 3 289 664.00 | | 4 494 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 656.00 | 528 221.00 | | 499 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 837.00 | 38 152.00 | | 34 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 164 486.00 | 158 707.00 | | 164 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 243.00 | | 280 628.00 | 652 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 885.00 | | 12 500.00 | 46 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 581.00 | | 159 078.00 | 418 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 778.00 | | 109 051.00 | 186 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 831.00 | 104 979.00 | | 173 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 830.00 | 9 496.00 | | 39 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 001.00 | 95 484.00 | | 134 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 915.00 | | 53 153.00 | 318 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 915.00 | | 53 153.00 | 318 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 004.00 | 917 004.00 | | 917 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 828.00 | | | 295 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 349.00 | | | 1 027 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 135 581.00 | | | 135 581.00 |
VC Groupe et associés | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 557.00 | 112 704.00 | 244 078.00 | 373 557.00 |
VI Groupe et associés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
VP Divers | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 409.00 | | | 103 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 931.00 | | | 285 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 824.00 | 1 695 995.00 | 295 828.00 | 1 991 824.00 |
VW T.V.A. | 373 676.00 | 373 676.00 | | 373 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 171.00 | 1 673 318.00 | 244 078.00 | 1 934 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |