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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 131.00 | 69 435.00 | 33 696.00 | 103 131.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 185 929.00 | 102 054.00 | 83 875.00 | 185 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 555.00 | 342 514.00 | 294 041.00 | 636 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 499.00 | 34 538.00 | 40 961.00 | 75 499.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 299 897.00 | | 299 897.00 | 299 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 013.00 | 548 542.00 | 752 470.00 | 1 301 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 157.00 | | 1 753 157.00 | 1 753 157.00 |
BZ Autres créances | 356 889.00 | | 356 889.00 | 356 889.00 |
CF Disponibilités | 1 973 440.00 | | 1 973 440.00 | 1 973 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 569.00 | | 193 569.00 | 193 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 054.00 | | 4 277 054.00 | 4 277 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 067.00 | 548 542.00 | 5 029 525.00 | 5 578 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 953.00 | 710 415.00 | | 1 192 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 966.00 | 767 537.00 | | 1 010 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 919.00 | 1 543 953.00 | | 2 269 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 456.00 | 212 609.00 | | 159 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 456.00 | 212 609.00 | | 159 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 829.00 | 267 383.00 | | 379 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 099.00 | 16 875.00 | | 17 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 809.00 | 1 080 797.00 | | 1 115 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 510.00 | 1 049 179.00 | | 1 085 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | 23 220.00 | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 331.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 150.00 | 2 437 784.00 | | 2 600 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 525.00 | 4 194 346.00 | | 5 029 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 459 548.00 | | 8 459 548.00 | 8 459 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 459 548.00 | | 8 459 548.00 | 8 459 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 622 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 701.00 | 45.00 | | 113 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 123.00 | 5 826.00 | | 98 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 823.00 | 5 871.00 | | 211 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 149 130.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 175.00 | 149 130.00 | | 90 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 648.00 | -143 259.00 | | 121 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 833.00 | 54 324.00 | | 63 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 704.00 | 357 974.00 | | 467 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 835 218.00 | 6 690 367.00 | | 8 835 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 252.00 | 5 922 829.00 | | 7 824 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 966.00 | 767 537.00 | | 1 010 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 340.00 | 28.00 | | 47 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 176 698.00 | 170 480.00 | | 176 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 811.00 | | 406 994.00 | 1 099 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 051.00 | 299 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 792.00 | 1 301 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 741.00 | 897 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 292.00 | | 26 840.00 | 76 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 172.00 | | 366 553.00 | 628 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 348.00 | | 13 600.00 | 395 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 976.00 | 165 140.00 | 6 574.00 | 389 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 195.00 | 15 241.00 | | 54 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 782.00 | 149 899.00 | 6 574.00 | 335 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 609.00 | | 53 153.00 | 212 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 609.00 | | 53 153.00 | 212 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 809.00 | 1 115 809.00 | | 1 115 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 096.00 | 186 096.00 | | 186 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 897.00 | | 299 897.00 | 299 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 157.00 | 1 753 157.00 | | 1 753 157.00 |
VB T. V. A. | 164 324.00 | 164 324.00 | | 164 324.00 |
VC Groupe et associés | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 671.00 | 110 639.00 | 258 568.00 | 379 671.00 |
VI Groupe et associés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 159.00 | | | 258 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 707.00 | | | 145 707.00 |
VP Divers | 103 821.00 | 103 821.00 | | 103 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 317.00 | 213 317.00 | | 213 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 569.00 | 193 569.00 | | 193 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 511.00 | 2 303 614.00 | 299 897.00 | 2 603 511.00 |
VW T.V.A. | 503 840.00 | 503 840.00 | | 503 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 150.00 | 2 331 118.00 | 258 568.00 | 2 600 150.00 |