| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 511.00 | 103 591.00 | 920.00 | 104 511.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 456 163.00 | 198 136.00 | 258 027.00 | 456 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 852.00 | 589 719.00 | 128 133.00 | 717 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 509.00 | 101 107.00 | 69 402.00 | 170 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 702 200.00 | | 702 200.00 | 702 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 601 693.00 | 992 553.00 | 9 609 141.00 | 10 601 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 299.00 | | 2 750 299.00 | 2 750 299.00 |
BZ Autres créances | 470 298.00 | | 470 298.00 | 470 298.00 |
CF Disponibilités | 3 424 723.00 | | 3 424 723.00 | 3 424 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 535.00 | | 426 535.00 | 426 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 071 855.00 | | 7 071 855.00 | 7 071 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 673 548.00 | 992 553.00 | 16 680 996.00 | 17 673 548.00 |
CU Autres participations | 7 730 457.00 | | 7 730 457.00 | 7 730 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 47 664.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 473 784.00 | 618 034.00 | | 2 473 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 665.00 | 2 368 086.00 | | 1 751 665.00 |
DK Provisions réglementées | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783 537.00 | 3 533 784.00 | | 4 783 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 437.00 | 245 361.00 | | 443 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789 529.00 | 17 084.00 | | 6 789 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 498.00 | 1 351 249.00 | | 2 355 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 043.00 | 2 103 506.00 | | 1 686 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 577.00 | | | 557 577.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 1 053.00 | | 3 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 836 715.00 | 3 718 253.00 | | 11 836 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 680 996.00 | 7 252 037.00 | | 16 680 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 109 578.00 | | 13 109 578.00 | 13 109 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 109 578.00 | | 13 109 578.00 | 13 109 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 279 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 763 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 744.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 846 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 386.00 | 21 746.00 | | 124 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 035 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 386.00 | 3 056 746.00 | | 124 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 588.00 | 22 196.00 | | 70 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 746 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 676.00 | 769 071.00 | | 78 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 711.00 | 2 287 675.00 | | 45 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 993.00 | 81 354.00 | | 196 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 167.00 | 983 573.00 | | 375 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 322 418.00 | 12 651 187.00 | | 14 322 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 570 754.00 | 10 283 101.00 | | 12 570 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 665.00 | 2 368 086.00 | | 1 751 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 239.00 | 54 376.00 | | 66 239.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 141 738.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 447.00 | | 8 890 246.00 | 1 711 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 152 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 601 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 132.00 | | 1 380.00 | 103 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 270.00 | | 366 254.00 | 978 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 045.00 | | 8 522 613.00 | 630 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 133.00 | 153 419.00 | | 839 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 623.00 | 3 968.00 | | 99 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 511.00 | 149 451.00 | | 739 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 744.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 744.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 498.00 | 2 355 498.00 | | 2 355 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 794.00 | 365 794.00 | | 365 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 058.00 | 183 058.00 | | 183 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 577.00 | 557 577.00 | | 557 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702 200.00 | | 702 200.00 | 702 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 021.00 | 2 749 021.00 | | 2 749 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 336 996.00 | 336 996.00 | | 336 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 517.00 | 109 011.00 | 216 746.00 | 442 517.00 |
VI Groupe et associés | 6 789 529.00 | 6 789 529.00 | | 6 789 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 400.00 | | | 294 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
VP Divers | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 560.00 | 388 560.00 | | 388 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 535.00 | 426 535.00 | | 426 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069 332.00 | 3 647 132.00 | 1 422 200.00 | 5 069 332.00 |
VW T.V.A. | 703 576.00 | 703 576.00 | | 703 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 836 715.00 | 11 503 209.00 | 216 746.00 | 11 836 715.00 |