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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 131.00 | 99 623.00 | 3 508.00 | 103 131.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 185 929.00 | 154 313.00 | 31 616.00 | 185 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 278.00 | 518 302.00 | 150 977.00 | 669 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 063.00 | 66 896.00 | 56 167.00 | 123 063.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630 045.00 | | 630 045.00 | 630 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 147.00 | 839 133.00 | 873 014.00 | 1 712 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 357.00 | | 1 952 357.00 | 1 952 357.00 |
BZ Autres créances | 411 246.00 | | 411 246.00 | 411 246.00 |
CF Disponibilités | 3 867 669.00 | | 3 867 669.00 | 3 867 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 751.00 | | 147 751.00 | 147 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 379 023.00 | | 6 379 023.00 | 6 379 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 170.00 | 839 133.00 | 7 252 037.00 | 8 091 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 664.00 | 6 000.00 | | 47 664.00 |
DG Autres réserves | 618 034.00 | 1 383 919.00 | | 618 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368 086.00 | 833 279.00 | | 2 368 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 784.00 | 2 723 198.00 | | 3 533 784.00 |
DQ Provisions pour charges | | 106 303.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 303.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 361.00 | 309 395.00 | | 245 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 084.00 | 17 119.00 | | 17 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 249.00 | 997 574.00 | | 1 351 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 506.00 | 1 081 428.00 | | 2 103 506.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 27 006.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 253.00 | 2 432 523.00 | | 3 718 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 037.00 | 5 262 024.00 | | 7 252 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 435 812.00 | | 9 435 812.00 | 9 435 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 435 812.00 | | 9 435 812.00 | 9 435 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 593 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 954 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 648.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 746.00 | 1 966.00 | | 21 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 035 000.00 | | | 3 035 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056 746.00 | 1 966.00 | | 3 056 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 196.00 | 6 299.00 | | 22 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746 875.00 | | | 746 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 071.00 | 6 299.00 | | 769 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287 675.00 | -4 333.00 | | 2 287 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 354.00 | 80 997.00 | | 81 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983 573.00 | 354 778.00 | | 983 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 187.00 | 8 749 497.00 | | 12 651 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 283 101.00 | 7 916 218.00 | | 10 283 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 368 086.00 | 833 279.00 | | 2 368 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 376.00 | 50 804.00 | | 54 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 141 738.00 | 183 148.00 | | 141 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 205.00 | | 1 279 381.00 | 1 307 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 439.00 | 1 712 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874 439.00 | 978 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 176.00 | | 948 533.00 | 904 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 897.00 | | 330 847.00 | 299 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 085.00 | 130 649.00 | 1 600.00 | 710 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 742.00 | 13 880.00 | | 85 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 342.00 | 116 769.00 | 1 600.00 | 624 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
UG ‐ Financières | | | 106 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 249.00 | 1 351 249.00 | | 1 351 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 504.00 | 232 504.00 | | 232 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705 164.00 | 705 164.00 | | 705 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630 045.00 | | 630 045.00 | 630 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 357.00 | 1 952 357.00 | | 1 952 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 198 863.00 | 198 863.00 | | 198 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 125.00 | 79 429.00 | 164 696.00 | 244 125.00 |
VI Groupe et associés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
VP Divers | 196 135.00 | 196 135.00 | | 196 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 885.00 | 453 885.00 | | 453 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 751.00 | 147 751.00 | | 147 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 098.00 | 2 512 054.00 | 630 045.00 | 3 142 098.00 |
VW T.V.A. | 571 993.00 | 571 993.00 | | 571 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 253.00 | 3 553 557.00 | 164 696.00 | 3 718 253.00 |