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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 131.00 | 85 742.00 | 17 389.00 | 103 131.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 185 929.00 | 129 851.00 | 56 078.00 | 185 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 298.00 | 445 148.00 | 195 150.00 | 640 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 948.00 | 49 343.00 | 28 605.00 | 77 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 897.00 | | 299 897.00 | 299 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 205.00 | 710 085.00 | 597 121.00 | 1 307 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 906.00 | | 1 517 906.00 | 1 517 906.00 |
BZ Autres créances | 505 073.00 | | 505 073.00 | 505 073.00 |
CF Disponibilités | 2 451 829.00 | | 2 451 829.00 | 2 451 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 095.00 | | 190 095.00 | 190 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 903.00 | | 4 664 903.00 | 4 664 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 109.00 | 710 085.00 | 5 262 024.00 | 5 972 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 60 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 919.00 | 1 192 953.00 | | 1 383 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 279.00 | 1 010 966.00 | | 833 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 198.00 | 2 269 919.00 | | 2 723 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 303.00 | 159 456.00 | | 106 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 303.00 | 159 456.00 | | 106 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 395.00 | 379 829.00 | | 309 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 119.00 | 17 099.00 | | 17 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 574.00 | 1 115 809.00 | | 997 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 428.00 | 1 085 510.00 | | 1 081 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 198.00 | | |
EA Autres dettes | 27 006.00 | 706.00 | | 27 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 523.00 | 2 600 150.00 | | 2 432 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 024.00 | 5 029 525.00 | | 5 262 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 649 702.00 | | 8 649 702.00 | 8 649 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 649 702.00 | | 8 649 702.00 | 8 649 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 746 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 710.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 447 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | 113 701.00 | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | 211 823.00 | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 299.00 | 8.00 | | 6 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 299.00 | 90 175.00 | | 6 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 333.00 | 121 648.00 | | -4 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 997.00 | 63 833.00 | | 80 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 778.00 | 467 704.00 | | 354 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 749 497.00 | 8 835 218.00 | | 8 749 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 218.00 | 7 824 252.00 | | 7 916 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 279.00 | 1 010 966.00 | | 833 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 804.00 | 47 340.00 | | 50 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 148.00 | 176 698.00 | | 183 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 013.00 | | 6 192.00 | 1 301 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 984.00 | | 6 192.00 | 897 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 897.00 | | | 299 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 374.00 | 161 709.00 | | 548 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 435.00 | 16 307.00 | | 69 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 939.00 | 145 402.00 | | 478 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 456.00 | | 53 153.00 | 159 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 456.00 | | 53 153.00 | 159 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 574.00 | 997 574.00 | | 997 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 202.00 | 143 202.00 | | 143 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 867.00 | 171 867.00 | | 171 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 897.00 | | 299 897.00 | 299 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 906.00 | 1 517 906.00 | | 1 517 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 124 138.00 | 124 138.00 | | 124 138.00 |
VC Groupe et associés | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 672.00 | 82 406.00 | 226 266.00 | 308 672.00 |
VI Groupe et associés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
VP Divers | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 104.00 | 344 104.00 | | 344 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 095.00 | 190 095.00 | | 190 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 972.00 | 2 213 074.00 | 299 897.00 | 2 512 972.00 |
VW T.V.A. | 422 255.00 | 422 255.00 | | 422 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 523.00 | 2 206 257.00 | 226 266.00 | 2 432 523.00 |