| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782.00 | 516.00 | 265.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 717.00 | 516.00 | 140 200.00 | 140 717.00 |
BZ Autres créances | 118 580.00 | | 118 580.00 | 118 580.00 |
CF Disponibilités | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 016.00 | | 177 016.00 | 177 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 733.00 | 516.00 | 317 217.00 | 317 733.00 |
CU Autres participations | 137 739.00 | | 137 739.00 | 137 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732.00 | 7 622.00 | | 5 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 111.00 | 128 077.00 | | 13 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 365.00 | 7 143.00 | | 9 365.00 |
DL TOTAL (I) | 28 971.00 | 143 606.00 | | 28 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 116.00 | 44 345.00 | | 151 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 020.00 | 59 577.00 | | 121 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 489.00 | 2 901.00 | | 14 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 246.00 | 106 824.00 | | 288 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 217.00 | 250 430.00 | | 317 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 148.00 | 72 280.00 | | 164 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 771.00 | 3 666.00 | | -2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 155.00 | 71 942.00 | | 72 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 789.00 | 64 798.00 | | 62 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 365.00 | 7 143.00 | | 9 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 925.00 | 120 925.00 | | 120 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 116.00 | 27 018.00 | 96 001.00 | 151 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 971.00 | 118 775.00 | 112 195.00 | 120 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 246.00 | 164 148.00 | 96 001.00 | 288 246.00 |